对冲在外汇中的运作方式

大多数外汇交易员不了解套期保值如何在外汇交易中发挥作用。对许多交易者而言,套期保值是一个圣杯,预计这将在很短的时间内使他们赚到很多钱。普遍的看法是,明智的对冲策略可以在风险很小或没有风险的情况下运作,同时实现闻所未闻的回报。闻到腥味,不是吗?

对冲在外汇交易中如何运作1

闻到腥味?可能真是太好了……

许多流行的“套期保值”策略被错误地称为“套期保值策略”。尽管这些对冲策略旨在最大程度地减少亏损的可能性,并针对市场波动对冲交易员,但实际上却可以很好地使交易员的资金承受巨额亏损。在此过程中,这些策略无视适当的界限 风险管理 这是任何制胜战略不可或缺的一部分。实际上,这些对冲策略实际上与真实货币对冲无关.

那么什么是真正的对冲?(与外汇相关)

国际公司的外汇对冲

大型国际公司通常会进行外汇对冲,他们需要减轻与汇率波动相关的风险。这可以通过参与衍生工具(例如货币期货和期权)来实现。.

货币交易者进行的外汇对冲

当然,寻求从货币投机中获利的零售外汇交易者可以用货币期权对冲他们的现货货币,但这在某些情况下可能不值得期权溢价。对于大多数外汇交易者来说,通过使用止损单和保守的头寸规模来控制他们的风险可能更容易,更简单。.

从事套利交易策略的外汇交易者可以使用货币期权对冲其套利交易。这些交易者还可以使用其他高度相关的货币对对冲其套利交易。例如,假设在X对上的多头头寸产生3%的利率,而在Y对上的空头头寸产生-1.2%的利率。如果X和Y高度相关,则可以有效地对冲X的多头头寸,而将Y的空头头寸套期保值,同时在两个交易之间赚取正的套利(利息).

外汇和能源对冲

某些货币与石油价格高度相关。最突出的例子是加元。当石油价格上涨时,加元往往会从中受益。因此,石油价格上涨通常会导致USD / CAD汇率下降。美元/加元与石油价格往往成反比.

套期保值如何在外汇3中运作

石油价格和加元经常同步上涨.

但是,有时美元/加元和石油或有一定程度的关联或根本没有关联。发生这种情况时,交易者可以通过参与现货石油交易(CFD)或期货和期权等衍生工具的头寸来对冲美元/加元的敞口.

例如,当美元/加元和石油价格都上涨时,交易者可以在这两种工具上开多头交易。在这种情况下,如果突然的市场震荡使油价走低,则美元/加元很可能会上涨,因为加元对油价敏感。这将导致美元/加元多头交易获利,这将弥补长期石油交易中的损失.

例如,如果石油价格由于供应限制而突然反弹,那么多头美元/加元交易可能会造成损失,而多头石油交易会获利。.

当然,美元/加元和油价都可能继续上涨(无论出于何种原因),在这种情况下,两种交易都将有利可图.

注意这种“套期保值”

某些被误称为对冲策略的外汇交易策略具有风险,应避免使用。这些错误的对冲策略并没有减少市场风险并充当一种保险,反而使交易者的账户遭受了巨大的损失。这是这些愚蠢策略在一般情况下的工作原理的简要说明.

许多交易者称为对冲,实际上是一种of交易系统,通常与网格交易方法结合使用。尽管这些“套期保值”策略有不同的变体,但它们都有潜力将外汇交易者的账户吹走。在某些市场条件下,这些交易策略可能会产生出色的结果,但是使用不一致的手数会给交易账户带来极大的危险。当错误的市场条件最终出现时,这些外汇“套期保值”策略很容易破坏外汇交易账户.

对冲在外汇2中的运作方式

类似的“套期保值”策略非常危险!

与此相反,适当的对冲策略会限制交易者在外汇和其他市场中承担的风险,并作为防范潜在损失的保险.

学习像专业人士一样交易外汇

要了解如何掌握强大的外汇市场,请与FX Leaders一起提高您的外汇教育水平 外汇交易策略对冲外汇交易策略.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me