如何根据自己的喜好改变波动性

在积极参与金融市场大约十年之后,我可以说波动性非常高。这就是为什么只有部分个人决定进入活跃交易业务的原因,更不用说在其中从事职业了.

外汇的波动性以及期货和股票的波动性,可能会使维持市场生计成为一项艰巨的任务。但是,它可以被管理,甚至对您有利.

什么是波动率交易?

有时,市场会连续多个交易日或几天保持安静。这可能会给您一种外汇交易容易的印象-但是随后数百小时便出现了数百个点!为了应对货币交易的周期性混乱,重要的是要了解外汇波动率的差异.

当涉及波动率交易时,有两种类型需要关注:历史的和隐含的。历史波动率是一段时间(即一个月或一年)内的正常价格行为。相反,隐含波动率是任何异常的当前或未来价格行为。与历史价格行为相比,隐含通常超出历史范围。因此,我们将在本文中引用隐含波动率.

波动是危险的,但是如果您玩牌正确,则可以带来一些可观的利润

外汇波动可能很危险,但是如果您正确操作,可能会获得丰厚的利润.

FX Leaders的外汇波动率交易清单

我们可以克服市场波动。实际上,我们甚至可以转而对我们有利,并利用一些重大举措。在我担任交易员的所有这些年中,我想出了一些规则来避免陷入越位状态并从波动性交易中获得收益。所以,我们开始:

扩大目标

当市场动荡时,最合乎逻辑的做法是扩大您的止盈/止损目标。波动的市场和随后的价格行为表现出三种基本的行为类型:

  • 波动的市场可能在一个方向上跑了数百个点
  • 价格波动时可能跑几百个点,每回弹后进行深回撤
  • 它可能会在定义的范围内快速上下移动

在各种波动的市场中,如果您想生存,最好增加止损并设定获利目标。这样,您可以避免锯切的负面影响,并在最大程度地减少损失的同时增加获利潜力.

扩大目标可避免被窃听。

扩大目标范围有助于避免被鞭打. 

减少损失

有时,当波动性很大且价格走势波动时,明智的做法是使用小止损和大获利目标。当应用于波动市场时,这种波动率交易技术通常会产生最佳结果。它看起来与上面讨论了扩大目标的其他技术相矛盾-但实际上它是有效的!

当价格建立了一个区间并在区间内交易时,您需要在卖出时将止损设在顶部上方,而在买入时则置于底部下方。您永远不会知道价格何时会突破该范围,价格何时会突破多远。因此,在这些情况下,最好保持严格的止损.

还记得三月份美联储会议后欧元/美元在1.05-1.1050之间交易的时候吗?它在几个会话中上下移动了400-500点。当它最终突破该区间的顶部时,价格跃升至1.1450。如果您将止损设在最高点上方100、200甚至300点,那么在突破之后您将蒙受巨大损失-在动荡的市场中很常见。即使您几次被阻止,您也可以通过成功的交易来弥补损失。.

降低杠杆

对于以有限数量的自有资金来赚取巨额利润的交易者而言,杠杆作用非常有用。但是,杠杆还是交易账户的主要杀手之一。因此,如果您使用波动率交易计划扩大止损目标,则最好也降低杠杆率。在一天结束时,您的帐户风险必须保持与正常时间相同的比率。.

几周前,当中国股市暴跌时,一些外汇交易对的波动在短短几个小时内就高达600点。在头200个点下降之后,我们决定输入多头美元/日元。我们以止盈和止损为目标开了300点的买入交易。我们几乎不知道这对货币对还会向下移动400点.

如果我们对30点的止损应用了相同的3%杠杆率,那么我们将在一次交易中损失30%的账户资金。但是我们将杠杆从1:10降低到1:2,并损失了2%的帐户.

正如您可能已经从我们的信号中注意到的那样,当天晚些时候价格回升并又从底部再次进行买入交易,我们对此进行了恢复。如果我们保持相同的杠杆率并且损失了30%的账户,我们将遭受沉重打击。很可能我们无法开设第二个头寸以退回第一笔交易的损失.

您无法战胜整个市场,因此最好在剧烈波动时降低杠杆。

您无法战胜整个市场,因此最好在剧烈波动时降低杠杆.

多元化您的投资组合

投资组合多样化是长期生存的主要技术之一。大型机构总是通过许多不同市场的多种工具来分散其投资组合.

当波动性很高时,多元化就显得尤为重要。在正常交易条件下,您永远无法百分百确定交易的结果。在高波动时期,不确定性会增加。因此,将您通常交易的资金分散成几对,并朝不同的方向进行交易会限制您的风险并经常带来可观的利润.

在外汇波动加剧的情况下,价格波动时,多元化经营将变得更加有利可图。如果在美元的强势浪潮即将结束时,您在阻力附近卖出欧元/美元,并在支撑附近买入澳元/美元,那么您可能最终会获得两次获胜的交易。在最坏的情况下,您只是在对冲亏损的交易并消除其亏损。如果您使用多对货币对进行交易,那么其中一些将带来利润,而另一些则将收支平衡.

看大图

一个动荡不定的市场通常给人以为它在没有明确方向的情况下四处走动,使您感到困惑。因此,最好查看较大的图片,以避免在较小的时间范围内受到噪声的影响。这样,您可以看到较高时间范围内更重要的支撑和阻力位,这将阻止您越过较小时间范围指标.

过度交易,特别是在动荡的市场中,与高杠杆率一样糟糕。如果您开设太多交易,您将无法集中精力并妥善护理您的交易。逻辑变得模糊,很难找到明确的方向。因此,最好在较大的时间框架图上观察市场,以选择最佳的入场点。.

我们听过多少次“耐心是一种美德”?波动率交易时,耐心至关重要。因此,在较高的时间框架图中选择重要的水平,然后等待价格达到该水平并开始执行。当您从交易中获得足够的利润时,就走出去。冲洗并重复. 

有关在动荡的市场中进行交易的更多技巧:如何在动荡的市场中进行有利可图的交易-外汇交易策略

如有疑问,请远离!

最后但并非最不重要的一点是,在适当的时候避免练习。您不一定总是要进入市场。您无法掌握价格上涨和下跌时产生的每一个点。您正在交易以获利,所以理想的是等待最好的机会.

当您不确定市场走向时,最好远离市场,只是观察市场,直到有好的机会来临。总会有一个-不要在动荡的市场中追逐价格!

Mike Owergreen Administrator
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