外汇策略

斐波那契指标

斐波那契交易策略是外汇上最著名和最常用的长期技术策略之一。它试图通过使用斐波那契数列(在历史上是“黄金比率”的近似表示),将价格行动置于适当的背景下。斐波那契数不仅在金融市场中经常使用,而且还应用于物理,几何,工程和艺术.   在外汇交易领域,这种独特的数学结构有许多用途。这种特定的斐波纳契交易策略取决于一种称为“回撤”的现象。为了充分了解回撤的工作原理,我们必须首先讨论一个更基本的概念-趋势. 趋势只是在定义的时间段内价格的定向移动。当单独查看每个价格变化时,找到一个独特的模式可能是一个挑战。但是,从更大的角度看,趋势是容易确定的。发现有效趋势是实施斐波那契交易策略的关键部分。如果没有趋势,则该策略的效果有限. 分解斐波那契交易策略 上图显示了一个适度的短期趋势,这是我们分解特定的斐波那契交易策略时将关注的趋势。趋势由三条腿组成:两条上升,一条下降. 由于趋势的总体方向是向上的,因此暂时下降的中间部分称为“回撤”。确定回调的问题在于,当我们看到趋势开始反转时,很难将回调与趋势反转区分开。这就是斐波纳契交易策略出现的地方。该技术使我们能够分析数据,评估价格走势并制定最终决策。. 要了解有关使用趋势确定交易的更多信息:趋势交易-外汇交易策略 斐波那契数和比率在数学家和艺术家中享誉数百年。它们在整个自然界都很常见,并且在应用于金融市场时,可以充当出色的分析工具。不需要数学就可以使用这些数字-软件交易平台会自动为我们执行所有必要的计算。实际上,在外汇交易中执行斐波那契交易策略是直接而直观的。我们必须完成的唯一任务是根据图形上显示的线条做出决策. 应用斐波那契数列 实际上,有几个斐波那契数从该序列中导出。三个最重要的是 0.382、0.5和0.618. 另外,请记住 0.764 和 0.236. 在上面的图表中,斐波那契比率是水平绘制的紫色线。它们代表了当前上升趋势的38.2%,50.0%和61.8%的回撤位。通过检查斐波纳契规模上的回落程度,我们可以确定两件事情:价格是恢复到多头还是反转为新的看跌趋势。无论哪种方式,我们都可以制定计划以交易每种潜在方案. 斐波那契一般交易策略规则规定,只要价格保持在61.8%线以上,我们就可以预期趋势会持续下去。这表明看跌的价格走势只是回调,而不是全面的逆转。另一方面,一旦价格越过61.8%线,我们必须将其视为看跌趋势的开始。如果我们对这个市场多头,那么该关闭并继续进行下一个交易了. 分析 上图显示了回调,该回调在50%斐波那契标记附近形成底部。这表明价格最有可能上涨,整体上涨趋势将继续。根据这一事实,我们能够适当地调整我们的贸易管理。如果我们对这个市场做多,那么持有该头寸是正确的贸易管理策略。如果我们正在寻找空头入场,那么等待更好的交易位置是我们的选择. 无论哪种方式,斐波那契数列的使用都为我们提供了一个具体的框架,可以即时制定职位管理职位。现在,我们能够例行确定理想的止盈和止损价格水平。有了这些信息,我们可以平衡风险与回报,并在限制风险的同时最大化回报.

水平水准仪

水平交易是外汇交易中最简单但难以置信的有用想法之一。在大多数情况下,水平是最基本的 外汇交易策略 并帮助我们分析图表。但是,它们也可以单独用作策略,而不仅仅是其他策略的工具。通过观察最明显的价格变化并绘制其水平水平,我们可以成功进行交易。通过充分了解更复杂图表的水平水平,我们可以发现我们原本会错过的趋势. 水平水平的重要性 大多数交易者认为水平水平与价格行为同样重要,这是外汇交易的核心。分析价格变化和水平水平的组合可以使我们了解趋势并预测市场下一步将走向何方。尽管水平交易是非常基本的外汇交易策略,但许多著名和经验丰富的交易者,例如Jesse Livermore,Warren Buffett和George Soros都已确认他们将其用作许多策略的基础. 要了解有关如何阅读和交易价格行为的更多信息-外汇交易策略 水平水平帮助我们在图表上发现可能发生趋势变化的关键区域。当我们决定在何处止损时,或者当我们想进行交易但不知道合适的时机时,这可以为我们提供帮助。准确的时机在许多外汇交易策略中至关重要,对水平水平的仔细分析可以帮助我们找到正确的时机并进行良好的交易。请记住,水平水平可能是许多策略的基础,但仅凭水平,这通常是不够的,必须与其他外汇交易策略结合使用. 水平线和“摆动点” 利用水平仪对我们有利的最佳方法是分析摆动点。摆动点是趋势发生变化的点,通过在这些点标记水平水平,我们可以找到趋势可能发生变化的价格。下图清楚地说明了我们如何利用水平仪来发挥自己的优势. 注意摆动点如何趋向于重复自身. 支撑位可以变成阻力位 反之亦然。通过在图表上标出水平水平,我们可以预测何时会出现下一个摆动点,并在理想的时间进/出交易。图表上的蓝色圆圈是我们应该提前注意到的点。这些是最明显的切入点,通过注意它们,我们将为我们选择使用的任何策略提供优势. 水平水平和测距市场 水平范围在范围有限的市场中也非常有用。区间交易市场是价格具有明确的上下限且价格不会跨越的市场。通过观察价格接近边界之一,我们可以非常准确地预测价格下一步将走向何方。与往常一样,价格可能无法预测,并可能在我们决定进入交易时突破界限,但总的来说,此策略非常可靠且安全。下图显示了一个区间交易市场的示例. 注意价格如何在两个非常明显的边界之间来回跳跃。通过将这些边界标记为我们的水平标高,我们可以利用它们来发挥我们的优势。等待价格接近边界之一以采取行动。我们知道价格不可能越过边界水平线,我们可以进入交易,预计趋势会发生变化,价格会从水平线回落. 如果价格接近上限,则趋势将看跌,价格下降;如果价格接近下限,则趋势将看涨并且价格将持续上涨。在这种市场中,风险和报酬水平也很容易选择。风险水平应恰好在您进入交易的边界之上或之下,而奖励水平应在区间交易市场的相对边界上. 重要的是要记住,这些只是基于图表技术分析的三种外汇交易策略。有数十种独特的策略。有些是长期的,有些是短期的。一些外汇交易策略涉及巨大的风险,而另一些则几乎没有风险。一些策略基于对当前经济事件的深刻理解,而其他策略则基于对市场和趋势的技术分析。这份清单是无止境的和多样化的.

支撑位和阻力位

了解支持和阻力交易的一种好方法是想象一个人试图越过阻碍自己前进的坚实篱笆。尽管他将继续在栅栏外寻找一条通道,但目前尚无可用的通道。在活跃交易的世界中,栅栏类似于一种称为“技术指标”的技术指标。 支持和抵抗. 什么是支持和抵抗交易? 支持和阻力交易是进入市场的一种方法,其中指定的技术领域被视为竞争点。价格不太可能不受限制地在这些区域中移动-路径将受到挑战.  阻力是看涨趋势结束时出现的上方障碍。它代表卖方数量超过买方数量,价格开始回落至下跌点。相反,在看跌趋势结束时出现的较低阻塞被称为支撑。价格达到这一点后,市场已达到暂时低点,并且将开始上涨-至少暂时是这样. 从上图可以看出,支撑位和阻力位的最大优点是易于区分。他们不需要很高的分析技能,并且适合熟练和新手交易者。请记住,支撑和阻力交易中使用的水平不是精确的,而是一般性的。无法确定它们发生的确切点. 同样,由支撑位和阻力位创建的障碍不会永远持续下去。我们作为活跃交易者的工作是确定我们可以信任的水平以及哪些水平无效的可能性很大。在许多外汇支持和阻力策略中使用的一个好的经验法则是,连续三次证明有效的水平比新水平更值得信赖。. 外汇支持和阻力策略 回到我们试图绕过篱笆的男人。如果在某个时候他设法越过,他可能会发现自己陷在了另一侧。相应地,一旦突破,阻力位就可以变成支撑位。这种关系在支持区域也适用,因为卖方已经控制了市场. 重要的是要记住,这不是一门精确的科学。尽管如此,在对市场动态和技术分析有基本了解的情况下,这种方法成功的可能性很高。下图显示了外汇支撑和阻力的示例: 在所有适用于外汇的系统中,支撑和阻力交易策略均排名前五位。其他常见的技术方法包括趋势线,移动平均线,烛台和价格走势。外汇交易者倾向于使用高度可视且不太复杂的指标,这些指标难以遵循. 外汇支持和阻力指标非常容易遵循。您只需画一条线,即可看到两个或多个先前拒绝价格的顶部和底部。在上面的图表细分中,价格两次突破了阻力位,但从未突破. 如前所述,外汇的支撑和阻力不是精确的策略,没有指标可以精确到一个点。请记住,当您使用支撑和阻力方法分析价格走势时,最好将止损或获利目标设定为高于/低于特定价格水平的合理点数. 突破支撑位和阻力位之上/之下 再一次,该回到我们的人和他的篱笆了。如果他跑得更快以打破障碍并取得成功,他很可能会卡在另一侧-可能是双腿骨折! 但是,这种情况将继续发展。如果这个人有能力,他将继续前进以抵御围栏的影响以及任何其他阻碍其前进的因素。相同的情况可能适用于外汇。当重要的支撑位/阻力位被突破时,价格将继续在另一侧波动。如果卖主突破支撑位,买主就会灰心并停止购买。在行动中,更多的卖家涌入,吸引了看跌势头。如果买家也决定开始销售,则下降速度将成倍加快. 当支撑位突破时,下降加速 如上图所示,美元/日元之前强大的1.16支持位最终被打破。因此,正确的外汇策略是交易中断。在这种情况下,交易突破意味着在1.16支持位下降时卖出. 支撑和阻力交易策略是一种非常重要的方法,在整个外汇交易中都可以找到。它运作良好,非常简单。这两个属性为交易者提供了定期获利的机会,同时还能控制风险.

外汇剥头皮

大量新进入市场的交易者发现,实施按比例缩小交易策略的想法很有吸引力。货币,股票和期货市场都是有抱负的黄牛的成熟目标。作为全球最大的市场,外汇对于短期和长期交易者而言都是一个受欢迎的场所. 由于时间紧迫,外汇缩放策略被认为是市场的“当日”方法。它使成功的交易者几乎几乎没有时间赚很多钱。此外,这是一种相对低风险的策略,可以产生非常大的利润. 尽管典型的剥头皮交易策略被认为是低风险的,但它依赖于交易者的专心,如果情绪阻碍了完美执行,则很容易受到损害。选择使用的交易者必须实践该策略,并且必须密切关注市场并表现出非凡的纪律性。这些任务在一天的高峰交易时间内得到强调. 什么是 外汇倒卖策略? 外汇剥头皮交易策略依赖于跨多种货币对进行大量非常短期的交易。每笔交易本身都没有带来大笔资金的潜力。但是,当采取集体行动并以正确的方式发挥作用时,微利可以很快累积起来。随着大量交易不断地进行开仓和平仓,仅需几秒钟或几分钟的时间,就有可能获得大量的每日利润. 建议在任何规模交易策略中使用的图表是1分钟和5分钟图表。一些交易者也使用15分钟图表,但是任何超过15分钟持续时间的交易都不会被视为剥头皮。在下面的图表(1分钟的GBP / JPY图表)上查看外汇剥头皮交易策略示例: 并非所有交易者都会成功,因为它需要非常具体的技能,思维方式和很多自律。初学者在获得一定经验之前,不应该尝试使用剥头皮交易策略。难以控制情绪的交易者也应该继续成为黄牛,并专注于更长,更安全的交易。在确定确定的交易方法之前,全面的自我盘点是一项有用的练习. 使用按比例缩小交易策略,交易者可以在一天中找到快速交易机会,而不必整天在电脑前度过。实施外汇剥头皮策略的最佳时机是欧洲和美国市场都开放时。这种情况每天在欧洲市场的早晨出现. A的优缺点 限制交易策略 任何明确定义的交易策略都涉及优点和缺点。这就是为什么将整个学科称为“交易”的原因-放弃某些东西以换取其他东西。以下是实行按比例交易策略的一些主要优点和缺点. 好处: 倒卖涉及较低的风险程度,每笔交易损失最小. 全天都有很多机会。特别是在执行外汇剥头皮策略时。大量的货币对使寻找交易基础成为可能. 当您同时在几个不同的市场中交易时,定标可以实现市场的多样性. 即使您每天只进行少量交易,也可以赚钱. 随着时间的流逝,利润加起来并可以达到巨大的价值. 缺点: 剥头皮需要交易者的最大关注。交易者必须在整个交易时间内迅速进出大量交易. 在剥头皮时,必须忽略情绪,因为情绪会阻碍他们做出明智,合理的决定. 交易者在使用缩量交易策略时必须能够承受很大的压力. 推荐哪些经纪人进行倒卖? 剥头皮交易中最重要的事情是交易非常迅速地执行,因为它们通常仅依赖1分钟的时间范围。因此,选择能够实时执行交易的经纪商以免错过机会非常重要。. 选择低点差经纪人也很重要。这是实施任何外汇剥头皮交易策略的关键方面。由于剥头皮依赖于在短时间内打开和关闭许多交易,所以高点差将为交易者留下非常小的利润,将不值得花费时间或精力. 在选择经纪人进行剥头皮交易时,请寻找能够有效处理短时间框架并且在提供低点差方面非常有竞争力的经纪人。 ECN Brokers提供的一项新技术允许点差从0点开始。双方都小的佣金代替了点差,因此使此方法更适合于任何外汇剥头皮交易策略。此功能和其他功能可能与某些经纪人(例如XM.COM和Markets.com)一起使用,这些经纪人也都装备精良,可以协助应用剥头皮策略.

头肩策略

我们已经讨论过 “烛台交易策略” 这使我们能够了解烛台图表以及每个烛台所指示的内容。但是,要真正成为图表大师,我们必须学习一些常见的图表模式,以及我们可以从中汲取哪些有关未来的信息. “头和肩膀”模式是许多可识别和可交易的图表模式之一。在外汇行话中,由于同名洗发水品牌,它们被称为“洗发水”。头和肩的外汇形态包括一个中间的高峰和一个双峰的两个峰,如下图所示。较高的峰是头部,两个较低的峰是肩膀。图案本身看起来像两个肩膀之间的头,因此得名. 头肩交易 颈线穿过时,头和肩的图案变得很重要。领口一旦断裂,我们可能会在头肩交易指标的另一侧打开空头头寸. 一些交易者立即进入,而另一些交易者则倾向于回调并重新测试领口。后一种选择更安全,因为现在我们知道这不仅仅是假冒。该策略的目标点数与头顶和颈线之间的点数大致相同。当市场感觉正确时,并且在达到目标之后还有更多的余地,我们可能会争取更大的利润并让交易顺利进行. 头肩交易模式由一个高峰(Head)和两个较低峰(The Shoulders)组成. 在典型的烛台图上的头和肩膀外汇模式. 上面的图片非常清晰,可以非常清楚地识别头肩交易方式。不要指望真实的图表会如此干净,它们会带来更多的挑战。为了交易这些模式,我们必须实时发现它们,而不是在它们无关紧要时. 底线通常称为领口,实际上是支撑位。它可能并不总是一条直线,而是一条上升或下降的线。领口的坡度分量使它更难发现,因此我们必须专注于更大的图景。初级交易者可能应该切换到折线图,而不是蜡烛图,这样可以使某些样式更清晰可见。下图是一张真实的图表,显示了头和肩的外汇交易形态。实时识别头肩交易模式并成功进行交易比插图中所示要困难得多。. 发现头肩外汇模式 如上所述,必须折断领口,才能使用头和肩图案。尽管如此,现实生活中的交易并没有严格遵守教科书规则。我们必须灵活而机敏地发现这些模式的形成,以便将风险最小化并将利润最大化。. 早期模式识别和进入高概率获胜交易的一个技巧是查看交易量。不管时间范围如何,每个峰值的音量都应该减小。当然,与大多数交易一样,情况并非总是如此。第二个峰值(即峰值)的较低交易量意味着买家可以尝试上行,但没有太大的力量。结果,价格最终下跌. 当我们位于第二个肩膀的顶部并且交易量很低时,我们应该检查其他指标,例如RSI和随机指标,以查看该货币对是否超买。如果是这样,并且在烛台图上形成大头针,十字星或反向锤,那么我们可能会在头顶上方止损进入交易。这样,我们几乎将利润目标提高了一倍,并提高了风险回报率。下图说明了这种头肩顶交易策略在上升模式下的使用. 音量随着每个峰值而减小. 反头肩 “头和肩膀反向”模式与头和肩膀相反。所有规则都适用,但它们只是颠倒的。在这种情况下,领口也可以起到抵抗作用。这意味着我们必须在领口断裂时寻求购买。像头和肩膀一样,它们可能是笔直的,上升的或下降的. 头肩顶反向交易完全相同,但上下颠倒. 头肩形态本身并不是外汇交易策略。但是,它们确实有助于我们更好地了解正在发生的事情以及接下来将要发生的事情。能够发现这些模式可能是成功交易和失败交易之间的区别. 随着您获得更多的交易经验,请尝试将尽可能多的这些技术并入您的交易技术篮中。可能的结果是增强的性能以及赚更多钱的机会.

外汇市场的交易量是多少?它有用吗?

什么是外汇交易量? 外汇交易量可能是最容易被误解的,但交易员可以使用的最重要的工具. 在股票和期货等其他金融市场中,交易者几乎只使用交易量来做出交易决策,但是,在外汇市场中,交易者通常很快就忽略了什么可能是非常有用的工具. 那么什么是外汇交易量?有效地,每执行一次交易,就可以计算出交易量. 由于没有集中交易,因此计算外汇量变得更加困难。外汇是一种分散的场外交易产品。因此,交易量仅基于该时间点在给定交易所的单个交易对。实际上这只是经纪人数据. 这就是许多交易者迅速在其分析中折低外汇交易量价值的主要原因. 还有另一个问题,价格是基于大量的机构订单流而移动的。现有的大量交易量数据来自专门从事零售客户的经纪人,而外汇交易量并不表示我们所看到的价格走势. 因此,在查看外汇交易量并将其用作某种指标时,可能会导致问题。但是,有些方法我们仍然可以使用外汇交易量并使其对我们有用. 如何使用外汇交易量? 即使我们在进行外汇交易时没有集中式交易所,但仍有一些大型交易所每天交易量很大. 因此,考虑量数据的方法是,它是大型机构参与者可能正在做的事情的快照。. 无论总交易量如何,交易员都在相似区域累积头寸并进行买卖. 机构资金使用的时间越长,仍将进入市场,我们将无法在图表上看到所有交易量,但是总趋势或想法就在那里,这足以让我们做出一些交易决策. 英镑/美元(FXCM)– 30分钟. 如上图所示, 英镑/美元 在FXCM上,简单的音量指示器可以绘制出非常准确的图像. 在主要的欧洲市场时段,交易量激增。然后在傍晚时段,音量下降。由于某些原因,还会出现大量的峰值. 经济数据 –当发布重要公告时,交易员急忙介入,以便在重大发布(例如美国非农就业报告)的基础上迅速定位自己. 爆炸新闻 –当新闻进入未解释的市场并且出乎意料之外时,这是一些巨大收益的机会,交易者将尝试并迅速采取行动以进行资本化。一个例子可能是对中东一家石油设施的袭击,这将很快导致油价下跌。 WTI 更高. 技术水平 –交易者和投资者总是关注关键水平,并在这些水平附近进行买卖。在许多情况下,止损订单位于关键水平的另一端,并且在这些现货中具有大量流动性,因此需要大量的交易量才能使价格突破较大的水平,从而导致交易量激增。一个很好的例子是运行一个关键的回合数字水平,它具有额外的心理重要性。在1.000 欧元/美元 可能是每个人都在密切关注的那种水平. 外汇交易量指标策略 交易量是大多数交易者的重要指标,我们可以利用交易量增加交易深度并提高获胜率. 使用外汇交易量指标最有效的策略是将其与关键交易水平和价格行为结合使用。外汇交易量可以帮助您更清晰地了解价格走势以及未来可能发生的情况. 例如,当价格试图突破关键水平时,如果我们看到随着价格推高关键水平,交易量会大幅增加,那么我们可以假设机构等大型资金参与者存在并且他们热衷于保持发展势头. 这将告诉我们,该水平的突破更有可能持续,我们应该朝着突破的方向进行交易. 这将是一个外汇交易量指标,表明突破将持续. 相反,如果在关键水平的测试中没有数量激增,那么这可能表明,这很可能只是一些止损订单的运行,并且没有大的机构订单流. 对我而言,这表明外汇交易量指标表明该突破不太可能举行,我们可以开始寻找失败的突破交易或恢复至平价类型头寸. 我们还可以使用外汇交易量指标来告诉我们何时价格可能已达到耗尽点。我们称之为“井喷”蜡烛,也可以称为“精疲力尽”. 如果价格在一个方向上一直在艰难地运行,并且价格出现大幅度飙升,并且在开盘价附近收盘时出现蜡烛。这可能表明该举动已经失去了动力,而举动的尾声已经接近尾声。. 外汇交易量指标策略示例  当价格交易通过关键水平并且我们看到交易量出现大幅度飙升时,我们便有更大的跟进可能性. 正如我们在下表中所见,价格一直在1.2500以下交易。 英镑/美元 在5分钟图表上. 当价格最终突破该水平,并且交易量指标大幅上涨时,我们知道此举很有可能会留下更多的空间. 英镑/美元(FXCM)– 5分钟. 一旦您看到交易量大增,这里的交易将是进入突破1.2500的位置。. 如果交易量很大,并且指标比前一个指标高出两倍或三倍,那么您就会知道大型参与者对此很感兴趣,此举应该紧随其后. 您无需等待收盘,因为值得早点设定并保持风险在1.2500的水平. 正如我们在此处的示例中看到的那样,价格在30分钟内急剧上涨了50个点,如果您等待5分钟蜡烛收盘时的确认,甚至可以获利25-30个点. 总之,外汇交易量指示器是交易商武器中最有用的工具之一,您应该始终根据围绕该价格水平进行的交易量来评估移动或突破的强度。.  使用外汇交易量可能会增加您的获胜率,并使您处于交易的正确位置。坚定信念,最终获得更大的利润潜力.

了解外汇并让市场指导您–外汇交易策略

外汇市场从来都不一样,今天发生的事情并不意味着明天也会发生同样的事情。今天的市场可能会因积极的经济数据而增长,但下周在发布相同数量的数据后可能会崩溃。这些年来,我们已经看过多少次了?答案是太频繁了. 我们知道,在最好的情况下,进行外汇交易是一项艰巨的任务,更不用说在市场不合理且有各种理由的时候。那么我们该怎么办?好吧,我们不能改变市场,我们只能跟随它。俗话说,“我们不是要说原因,我们是要死”。导致外汇账户死亡的第一大原因是试图与市场竞争。但是,我们如何跟踪市场,如何知道何时继续趋势或趋势如何逆逻辑变化呢?以下示例将向您展示如何了解市场并回答这些问题. 有关如何在非理性市场中进行交易:非理性市场中的正确策略-外汇交易策略 如果您无法确定方向,请让市场指导您 美元/加元 自2011年以来,美元/加元一直处于长期上升趋势,并在2014年和2015年加快了步伐。这是有道理的,因为美国经济自2011年以来有所改善,美联储通过结束量化宽松计划进入了货币紧缩周期,并且计划提高利率。另一方面,加拿大经济一直在疲软,通货膨胀率接近于零。去年,每月的经济数据表明经济几次陷入衰退。最重要的是,油价下跌对进一步削弱加拿大有着重要作用,加拿大拥有世界第三大石油储备。因此,这种USD / CAD上升趋势是完全合理的. 但是从今年一月中旬开始,这对货币在几个月内反转并下跌了约23美分。随着资金流向下滑,这一举动完全与理性背道而驰,但我们必须始终坚持下去。到2月中旬,市场已经给我们提供了三个重要信号,表明资金流至少在短期内已经从看涨转向看跌。这些迹象是什么? 这一转变的第一个迹象是在一月的第三周看跌吞没蜡烛。在本月的前两周中出现了两次大看涨蜡烛之后,我们有了一个更大的看跌蜡烛。现在,这告诉我们一些大市场参与者已经关闭了他们的长期买入头寸,或者更糟糕的是,他们可能已经开设了大额卖出头寸。. 市场在二月的第一周给了我们第二个信号。在那一周的某个时候,价格从一月中旬的1.47峰值达到1.3630s。在短短两周多的时间里,这上涨了11美分(或1,110点)。如此大的下降趋势使您认为外汇市场中一些非常重要的事情已经发生了变化. 3.市场在2月的第二周给了我们第三个也是最终的信号。我们知道加元非常依赖石油价格,而美元/加元与油价紧密相关。然而,在第二周,石油价格处于最低点,在$ 26-28 /桶区域,而加元则上涨了约1,000点。怎么会这样这没有道理,但市场试图告诉我们一些信息。在这里做空美元/加元没有多大意义,但我们必须跟随市场,而市场正在以迹象引导我们。在这一点上,我们作为外汇交易员所要做的就是阅读指示并按照流程进行操作。. 市场给我们的三个圣洁迹象 欧元/美元 第二个例子更容易理解。在今年3月的第二天,欧洲央行将REPO利率从0.05%降低至0%,将利率从-0.20%降低至-0.30%,并将其量化宽松资产每月购买量从600亿欧元增加至800亿欧元。 。该逻辑告诉您,当中央银行向经济体注入大量资金并迫使二级银行增加贷款时,该货币的价格通常会下跌,因为货币仍然像其他货币一样被视为商品。声明发布后的最初一刻,欧元确实下跌了200个基点,但当日收盘时,欧元反转并收盘上涨了400个基点。到最后,每个人都被挠头. 第二天,各种各样的投机活动包围了市场,例如(1)欧洲央行现在采取了这些措施,他们将不再干预。 (2)现在,欧洲央行已无任何保护,或(3)市场将其视为从长远来看对欧元区经济的积极信号。它们都不是真的,但是无论出于什么原因,您都不能忽略市场. 从日线图来看,事后看来是20/20-市场想要上涨。每日烛光很大,尽管基本面看跌,但市场暗示其偏向看涨。而且,一如既往,让市场为您提供指导。市场告诉我们买入,所以最好的买入位置是回撤到之前的1.1050阻力位,该阻力位现已成为支撑。尽管缓慢,但该货币对升值近600点. 市场暗示牛市趋势即将开始 正如我们在开篇所述,外汇市场通常是非常不理性的。但是,如果我们保持清醒的头脑并看到更大的图景,它总是为我们指明它要走的路。这些标志是其指导我们的方式。基本面可能为我们指出了一种方法,但外汇市场并不总是遵循这种分析。最近,我们已经看到很多这种非理性的市场行为。有时,最好的外汇策略是根本没有策略,或者至少在外汇市场恢复理性之前将其搁置一旁。.

外汇趋势交易策略

顺应趋势进行交易是吸引资本市场最安全的方法之一,也是最大化利润的绝佳策略。 FX Leaders的顶级分析师将趋势交易策略用作其进入市场的主要方法之一。此外,在进行交易或发出信号之前,他们总是确认他们处于趋势的哪一边。. 什么是趋势? 趋势有许多不同的形状和大小。一些通道具有平行的上下趋势线,而另一些通道只有一条趋势线。这是一个重要的区别,因为只有一条趋势线的趋势将有一条线在上升趋势中充当支撑,一条线在下降趋势中充当阻力. 我们应该记住,由于市场的人性,趋势并不总是遵循完全对称的趋势线。交易时,我们应该保持灵活性并对市场行为做出反应. 新手交易者倾向于认为趋势交易很容易。只需找到趋势,并与当前的价格走势并驾齐驱。实际上,这并不容易。与游戏的所有其他方面一样,尝试识别趋势时会出现许多难题。尝试掌握趋势时,经常会出现以下几个问题: 这是新趋势还是回溯趋势? 我为时已晚,无法赶上潮流吗? 风险/报酬比值得考虑吗? 这些是我们在尝试确定和使用趋势交易策略时会问自己的一些问题。通过进行彻底的分析,我们可以克服这些难题,并更好地了解正在发生的事情和即将发生的事情. 这是新趋势还是回溯? 要查看形成的趋势是新趋势还是仅是现有趋势的回撤,我们必须等待趋势正确建立并突破特定水平。如果我们不这样做,我们可能会在回撤结束时跳入并被价格反转所烧毁. 在下面的GBP / USD每周图表上,我们可以看到价格在先前的低点被拒绝。但是,由于我们不确定是否正在形成真正的趋势,因此无法进行多头交易。在确认并确认一条新的有效趋势之后,黑色长线被打破并关闭,这是之前的长期支撑. 我为时已晚,无法掌握趋势? 最勇敢的交易者旨在尽早发现趋势。为此,他们必须在价格行为定义之前就对其进行预测。在下面的英镑/美元月度图表上,我们可以看到该货币对在下跌趋势之后一直处于窄幅交易中。有两个月度图钉蜡烛,表明在1.48-49水平附近有强大的买入压力。此外,MACD,随机指标和RSI这三个指标均存在差异。这些要素都可以确认正在形成新趋势. 不知道什么是大头针蜡烛?点击这里学习 风险/回报率值得吗? 为了在趋势交易策略中获得更好的风险/回报回报,我们必须首先看到我们想要进入的方向的潜力。在下面的月度图表中,我们看到该货币对曾在5年前的2.1左右交易,并且在大幅下跌之后,在5年的大部分时间里都在1.60-1.70的范围内交易。这给了我们2000个点的潜在目标和大约350个点的潜在损失,使得风险/回报比大约为1到6. 价格在先前的低点被拒绝,但我们尚不能放置多久,因为我们不确定是否正在形成真正的趋势 两个大头针表明强劲的买盘压力,这意味着上升趋势即将开始 趋势交易策略:为工作选择最佳方案 识别趋势并不是全部要做的事情。确定趋势后,我们必须决定遵循哪种趋势交易策略. 共有3种主要的趋势交易策略: 输入并运行 –此策略适用于最不愿意冒险或经常冒险的最保守的交易者。顾名思义,它包括在确定趋势之后进行交易并让其运行。这些交易属于保守交易,通常在趋势确认之后进行,通常是在日线图上的支撑线被破坏之后. 进进出出 –此策略适用于希望将风险稍微提高一些以换取更多利润的风险适中的交易者。 “进出”策略包括根据主要趋势进行交易,但时间框架图分析较小。选择使用此策略的交易者在指标显示该货币对超卖时在较小的时间框架图上的回调期间持仓,并在同一图表显示其已达到超买水平时卸载它们,表明又有回撤。下面的每日图表显示了进入的水平.  了解有关使用多个时间范围的更多信息 加起来 –此策略适用于想要充分利用趋势并从趋势中吸取所有收益的交易员。在确定趋势之后输入一个交易(在这种情况下为多头),并在较短的时间框架图的每个回撤线上继续添加该头寸。这是一个非常有利可图的策略,但是您应该谨慎一点。由于高端头寸的数量,您的利润在逆转时会很快被侵蚀,甚至可能最终亏损. 超卖区域表明有做多机会 澳元/美元在上升通道中交易。哪种趋势交易策略最适合这份工作? 趋势入门 趋势是金融市场不可或缺的一部分。无论是交易外汇,期货还是股票,选择理想的趋势交易策略都是一项有利可图的工作。有关实时趋势的更多信息,请随时关注FX Leaders的实时新闻源。如果市场在变化,那么那里的分析师将提供有关如何采取行动的见解,信号和想法。.