2020年下半年澳元价格预测:澳元/美元的长期下降趋势可能很快恢复

澳大利亚是原材料的主要生产国/出口国,因此使澳元成为一种商品货币。因此,它非常容易受到商品价格波动的影响,而商品价格的波动又与金融市场的情绪相关,这也意味着澳元与情绪呈正相关。这种货币的情绪一直是积极的,而由于冠状病毒和美国的政治局势,最近几个月美元已经变得相当空头。 COVID-19崩溃带来的经济反弹也帮助澳元/美元上涨,因为商品和原材料也反弹。但是,反弹正在放缓,风险情绪正在减弱,这使得买家在最近几周创下新高之前三思而后行,因此,这对货币的攀升可能即将结束。技术分析也显示了月度图表上的看跌逆转,基本面也是如此,正如我们将在下面的澳元/美元中期预测中解释的那样,但是在此我们还要考虑其他因素.

时期 零钱($) 改变 %
30天 +$ 0.017 +2.3%
6个月 +$ 0.071 +9.8%
1年 +$ 0.074 +10.2%
5年 $ 0.013 1.9%
自2000年以来 +$ 0.069 +9.5%

 

自1990年代中期以来,与 我们已经看到的波动性 在过去的二十年中,这意味着这对夫妇上下波动,大约结束了25年前的水平。但是,在过去十年中,这对货币一直处于稳定的看跌趋势,这主要是由于美元走强所致。到了某个时候,由于澳元兑美元双双下跌,澳元/美元的价格在2020年3月跌至0.55,而美元由于交易者因冠状病毒和封锁而感到恐慌而飙升。但是,崩盘结束了,此后澳元兑美元一直看涨,因为在全球重新开放之后,人们的情绪有所改善。中国经济数据进一步提振了卷土重来的势头,这表明中国已经摆脱了冠状病毒的紧缩,并且现在几乎回到了正轨。然而,这是一段非常奇怪的时期,预计持续时间不会太长(直到我认为在美国大选之后),所以事情最终将恢复正常,某些商品的下跌将赶上澳元,结果,最近几个月的攀升应该差不多结束了,买家必须谨慎对待这些水平,因为从现在开始,高点将非常有限.

2020年第四季度澳元/美元预测:0.68-0.70 澳元/美元的预测1年:0.63-0.65 澳元/美元的3年预测:0.55-0.60
价格驱动因素全球风险情绪, 澳大利亚的COVID-19,RBA,技术人员 价格驱动因素 美国大选,经济复苏,市场情绪,美元相关 价格驱动因素基础知识 澳大利亚,全球经济

未来五年澳元价格预测

在本文中,我们从基本面和技术角度研究了澳元,并将其与美元进行了比较,以了解在未来几个月/几年中哪个澳元将占上风。如上所述,这对货币一直处于看跌趋势十年,但自3月以来,市场情绪已发生变化,尽管目前我们正经历着一些世界变化的时期,所以自3月以来的价格走势不一定要采取考虑得太多,尤其是从长期来看。但是在过去几个月的价格走势之后,我们可以用它来预测未来几个月的澳元/美元的未来;但是,冠状病毒的情况不太可能重演.

在COVID-19期间,澳元/美元受益于市场情绪

由于澳大利亚是原材料和矿物的主要出口国,因此澳元与这些商品密切相关,因此与金融市场的风险情绪紧密相关。当市场情绪乐观时,澳元走高,就像5月和6月的情况一样,因为世界经济正在重新开放,经济数据显示从3月至4月的崩盘中强劲反弹。澳元兑美元从3月19日的底部以0.55的价格飙升了12美分以上,尽管3月和4月的看涨逆转是美元的一个属性,在上半年美元的上涨之后,美元实际上转为看空。 3月,但我们将在下面进行介绍。在大逆转的最初几个月中,澳元/美元上涨了11美分以上,至0.7180,但此后,步伐已大大下降,并且自7月下旬以来,该货币对上涨了不到1美分,这表明由于经济数据显示反弹较慢,重新开放后头几个月的积极情绪正在减弱。在最近的报道之后,从消费者和投资者的信心可以看出,全球情绪正在减弱,此外,随着维多利亚州继续保持冠状病毒限制,有关澳大利亚经济的情绪也开始转为负面。经济学家预测,到2020年收缩率将超过6%,这将进一步打击市场人气。因此,如果总体情绪转为负面,澳元将转为看跌,因为与世界其他地区相比,澳大利亚的情绪也转为负面。尽管如此,从长远来看,交易者在交易这对货币对时应时刻关注市场情绪,因为如果您陷入错误的一面,即使您遵循总体趋势,也可能破坏账户。.

基本原理和澳洲联储政策

全球风险情绪是像澳元这样的大宗商品货币的主要参与者,但基本面在货币中也起着重要作用,并且也影响了情绪。情绪转为乐观,因为5月,6月和7月的基本面显示强劲复苏,就业再次反弹,服务业和制造业上升。但是,随着维多利亚州的新限制,澳大利亚的服务业再次陷入收缩,从7月的58.1点下降到8月的48.1点。除了澳元/美元短暂下跌外,这对澳元没有太大影响,但如果其他板块再次收缩,它们将开始承压澳元,从而使这对货币走低。情绪的恶化和经济的萎缩将使澳元兑美元形成有毒的组合,尤其是如果限制和封锁继续存在,那么目前大多数事情都与冠状病毒有关,而基本面将取决于冠状病毒在其中的演变方式。澳大利亚和世界其他地区。但是,我们还应留意澳大利亚不断增长的贸易顺差,自2015-16财年贸易顺差约为-35亿美元以来,澳大利亚的贸易顺差一直在增加。特别是最近四年确实非常积极,贸易顺差跃升至80亿美元以上。从长远来看,这是一件事,而不是它对澳元的帮助太大。澳大利亚储备银行(RBA)和美联储在3月几次降息后,利率均为0.25%。最近的费率决定是冠状病毒的结果,所以没有太多 两家中央银行之间的差异. 但是,如果在澳大利亚某些地区继续实施限制措施,澳储行将更倾向于鸽派立场,但是正如我们所说,在决定澳元/美元汇率的方向上,短期内差异将很小.

资料来源:www.dfat.gov.au

澳元/美元关联

如月度图表所示,澳元指数或AXY看起来非常类似于AUD / USD指数。 AXY在2000年代一直在攀升,除了2008年发生了严重事故。但是,2011年AXY的趋势发生了逆转,此后一直处于看跌趋势。在下面的技术分析部分的澳元/美元月度图表上可以看到相同的情况。在直到2016年的头五年中,下降幅度更大,并且 20个月平均线 (灰色)为AXY提供阻力。然后趋势放慢,而50 SMA轮到了,它将提供官方阻力直到被打破。价格现在正低于50均线,但仍有上涨空间半个百分点.

只要AXY保持在50 SMA以下,AXY仍然看跌。
只要AXY保持在50 SMA以下,AXY仍然看跌。

另一方面,美元指数为 在2000年代看跌, 但经过几年的整合,它在2014年转为看涨。上升趋势并没有持续很长时间(仅持续了大约两年),而自2016年以来,DXY一直在一个区间内交易,如下图所示。但是,高点已经越来越高,并且100 SMA(绿色)正在提供支撑。 DXY试图跌破该移动平均线,但目前尚不确定能否成功。不过,澳元指数走势图看起来与澳元/美元的关联度更高,并且现在都面临50个月均线。 50 SMA一直在为它们定义趋势,因此它们在价格跌至50 SMA以上并保持在该位置之前一直看跌。因此,为了更准确地交易澳元/美元,我们应遵循AXY指数.

DXY的回调似乎在月度图表上完成

DXY的回调似乎在月度图表上完成

技术分析–澳元/美元的近期涨势是否会在50 SMA处结束?

澳元/美元在1990年代末一直在下降,但随后开始跟随商品。然后,随着新千年的开始,这种趋势发生了逆转,这对货币一直保持看跌直至2011年,此后一直看涨,紧随石油,天然气,铜等主要大宗商品的下跌。在2008年的全球危机中,澳元/美元跟随大宗商品下跌。澳元兑美元在短短几个月内下跌了40美分,在危机前回落至1美元以下时,贬值了近40%。但是,崩盘结束了,上升趋势又恢复了,澳元兑美元创下了高于1.10的新高。在上升趋势中,50 SMA(黄色)推动价格走高,因为它在过去十年中的月度图表上提供了支撑,偶尔有20 SMA(灰色)的帮助。但是,随着商品转为看跌,在新的十年开始时,澳元/美元也转为看跌,一直保持到新的开始。.

50 SMA等待上涨,为澳元/美元提供阻力

50 SMA等待上涨,为澳元/美元提供阻力

这会是澳元/美元新的牛市十年的开始吗?我不这么认为,除非有一些新的发展带回了对仅在澳大利亚才能找到的某些原材料/金属/矿产的需求。在过去的4-5年中,贸易差额的增加也无助于澳元。因此,我认为我们不会再看到像2000年代那样看涨的十年。更高的回撤可能性更高,这种回撤正在进行中,并可能很快结束。在两年回撤走高之后,50均线在2018年初提供了阻力,结束了它并使价格向下反转。因此,似乎50个月均线已经从 支持抵抗 在此时间范围图表上,但这只有在再次测试后才能得到证实,这可能很快就会发生。如果买家在几年内第二次未能突破该价位,那将是一个确认,我们将需要长期做空这对货币对。在此之前,长期交易者将不得不等待.

Mike Owergreen Administrator
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