黄金信号-新手指南,第1部分

FX Leaders不断发展和扩展其服务,我们最近将另一种令人兴奋的金融工具纳入了我们的外汇交易信号计划–黄金交易信号!

Contents

如何交易黄金?

可以用与货币对相同的方式进行黄金的电子交易。零售外汇经纪人通常通过差价合约(CFD)促进黄金外汇交易。这使零售外汇交易者可以轻松地参与黄金外汇市场,在那里他们可以在这种贵重商品上进行多头和空头交易.

由于黄金可以很容易地在零售外汇交易平台上进行交易,并且由于其交易方式与货币对基本相同,因此许多人在互联网上搜索诸如“黄金外汇”,“外汇黄金”,“黄金外汇”和“黄金”之类的术语。 fx gold”,以了解有关这一令人难以置信的金融工具的更多信息,以及如何成功进行交易.

这种令人垂涎和珍贵的金属在人类如何在地球上分布方面发挥了重要作用。在人类生存的数百年和数千年中,无数的采矿者和探矿者走了数千英里,以寻找这种极有价值的元素的丰富矿床.

育空地区的金矿勘探者

育空探矿者的雕像

在这些现代时期,黄金仍然是非常重要的商品。它也是一种伟大的金融工具,可以大量进行电子和实物交易.

让我们仔细看看黄金的历史,产量统计数据,最重要的是,如何交易黄金.

历史

数千年来,黄金在人类的社会,政治和金融活动中起着不可或缺的作用。古代国王曾经积累了大量黄金,他们用黄金雇佣了军队,装饰了建筑物,并制作了精美的陶器和其他皇室文物。金还已经在牙科领域使用了近3000年,是一种生物相容性金属,可以安全地与人体直接接触.

尽管金已经用作支付媒介已有数千年的历史了,但最早使用的金币还是在公元前700年左右被Lydian商人击中的。.

如今,黄金的用途比远古时代更多。它是极好的电导体,可用于许多电子设备,包括计算机和手机。它不会失去光泽,并且具有很高的延展性和灵活性.

当然,黄金仍然被用来制造珠宝,某些硬币和各种各样的文物。.

黄金标准

黄金标准是一种货币体系,其中,黄金直接与一个国家的货币挂钩。有了金本位制,国家就必须将纸币转换为固定数量的黄金。当然,这需要他们为黄金交易设定一个固定的价格,以该价格可以买卖黄金。.

《布雷顿森林协定》是一种货币管理系统,在1944年至1971年之间​​管理与美国,澳大利亚,日本,加拿大和西欧的金融和商业关系。他们的货币和美元。在那些日子里,美元与黄金挂钩,在布雷顿森林时代的大部分时间里,黄金固定在每盎司35美元。.

与1800年代的经典金本位制不同,《布雷顿森林协定》使用的是伪金本位制。私人无法将自己的美元兑换成黄金;只有中央银行才可以。其他国家也不能将其货币直接转换为黄金。只有美元可以兑换黄金.

布雷顿森林体系协议规定,外国中央银行可以前往纽约的美联储,用美元兑换黄金,或者用黄金兑换美元,价格为35美元加上8.75美分的佣金。在那些日子里,除收藏家的硬币和一些珠宝外,美国公民拥有或交易黄金是非法的。该法律于1933年实施,直到1975年,美国人才可以再次自由拥有和交易黄金.

1944年布雷顿森林体系出现后,美国的黄金价格为35美元。这个价格可以追溯到1934年,在整个布雷顿森林时代一直保持不变.

尽管布雷顿森林体系是不同国家之间的非凡合作,但最终有几个因素不利于该体系,其中金价套利是其中之一。.

布雷顿森林协定的影响

1960年9月,伦敦黄金市场中的黄金交易价格高于35.17美元的“套利”价格,当时的交易价格为35.20美元。在纽约购买黄金的成本为35.0875美元(包括佣金),再加上向伦敦运送的8美分,相当于35.1675美元。我们将其四舍五入为35.17美元.

高于此水平将激励在纽约购买黄金,然后将其运送到伦敦以赚取套利利润。大约一个月后的10月20日,黄金交易价格反弹至36美元,这已经大大高于35.17美元的套利上限。一周后,投机者将金价推高至每盎司38至41美元之间,这为从纽约到伦敦进口黄金提供了可观的溢价。.

同时,美国一直在印刷越来越多的美元,而资本流出美国的步伐却只是在加速。外国中央银行积累了越来越多的美元,并从纽约赎回了越来越多的黄金,这开始对美国的黄金储备施加压力。.

诺克斯堡倒金

美国的金条生产

为了应对伦敦黄金交易价格上涨的问题,美联储(Fed)削减了与英格兰银行的非正式协议,以向银行提供任何为抑制金价而花费的黄金。这是由英格兰银行酌情决定的。这种策略与其他美国法规的结合成功地限制了黄金交易价格,到1961年3月,价格被人为地降低到35.10美元。.

压低黄金交易价格的最后一次重大努力是在1961年,当时西方中央银行站在一起,汇集了价值几亿美元的黄金,这些黄金将被动员起来以试图限制伦敦的黄金价格。这被称为伦敦金池。大量的黄金在一段时间内遏制了这种贵金属的价格,但最终,这些中央银行无法持续满足对黄金不断增长的需求。.

随着1965年越南战争的加速,美国继续印制其军事开支的资金。这时,林登·约翰逊(Lyndon Johnson)总统的“大社会计划”(Great Society Project)非常昂贵,也需要资金。该项目的部分资金来自美联储,后者发行新资金购买政府债务.

黄金市场的供求关系

随着美元供应的大量增加,导致外国政府越来越多地赎回黄金,美国的黄金储备正在以惊人的速度消耗。外国投机者意识到了这一点,并知道美国将无法承受其黄金储备的持续消耗。因此,这些投机者继续以创纪录的速度交易黄金并购买了黄金,这成为著名的伦敦金池的主要问题.

到1968年3月14日,金矿成员出售了27.5亿美元的这种黄色金属,这消耗了其储备的约10%。黄金交易价格为35.20美元,这是他们的底线。足够了。成员要求第二天英格兰女王关闭市场,然后游泳池解散了。两周后,市场再次开放。现在,金价出现了一点阻力,并立即飙升至每盎司38美元。此后不久,金价升至每盎司42美元.

不用说,美国最终被迫将美元的价值与黄金完全脱离(1973年尼克松总统的任命),黄金价格迅速升至每盎司120美元。布雷顿森林体系成为历史.

从那以后,黄金的交易价格变得更加活跃,其价值不断上升,直到2011年达到顶峰,当时金价短暂突破了1900美元/盎司。在设定了这个重要的最高点之后,价格横盘整理了一年左右,然后进入了持续数年的熊市。 2015年的重要底部定在约1044美元。从那里开始,价格有所回升,但仍然缺乏严重的看涨势头.

2019年最大的黄金生产国(矿产)

1个. 中国– 399,700公斤

目前,中国是世界上最大的黄金生产国。它也是连续十年全球最大的黄金消费国.

2个. 澳大利亚– 312,200公斤

澳大利亚的锆石,铝土矿,钛铁矿,金红石和铁矿石等矿产资源极为丰富,是全球领先的生产国.

尽管在黄金生产方面排名第二,但其矿山储量远远超过中国.

3. 俄罗斯– 281,500公斤

俄罗斯是一个黄金非常丰富的国家,如果您认为它是世界上最大的国家,拥有1707.52万平方公里的巨大陆地,这也就不足为奇了.

尽管俄罗斯拥有丰富的天然金储量,但2016年仅开采了25万公斤.

4. 美国– 253,200公斤

尽管美国的黄金产量仅排在第四位,但实际上它拥有世界上储藏量最多的黄金。美联储(Federal Reserve)在纽约,诺克斯堡(Fort Knox)和其他地方的金库中保存了8000多吨.

诺克斯堡

美国金条存放处,也称为诺克斯堡。它位于肯塔基州诺克斯堡的美国陆军哨所.

5. 加拿大– 193,000公斤

只是添加一下个人故事;我在17岁的时候在加拿大拥有非常出色的经验。我被选为南非国家公路自行车队的一员,该队参加了在魁北克Val-d’Or举行的为期7天的世界杯比赛。它被称为环法自行车赛.

长话短说,其中一个阶段是个人计时赛,比赛是在您希望举行自行车比赛的最后一个地方–金矿举行的。 “自2000年以来,Abitibi巡回赛的一个阶段在地下矿井中进行,地下矿井距地面约300英尺(91 m)。骑自行车的人必须穿过隧道并进入坡道(17%的坡度),然后才能穿过瓦尔多尔(Val-d’Or)的街道。”该矿被称为拉马克金矿.

这真的很有趣,因为我们像典型的矿工一样进入了矿井–戴上安全帽,在臀部挖矿灯,然后进入笼子状的举升机,这使我们跌到了起点。这几乎就像一场自行车比赛和一次金矿之旅.

我仍然记得进出坡道多么陡峭和湿滑。一旦您离开座位将更多动力施加到踏板上,后轮胎就开始在潮湿的路面上打滑。然后,当您到达山顶时,您离开矿井时就达到了40摄氏度的嘶嘶作响的温度,在我们开始比赛时,底部只有12度左右。什么经验!

6.印度尼西亚– 190,000公斤

在2018年见证印尼产量增加23%之后,印度尼西亚取代秘鲁成为全球第六大折叠纸生产国。位于格拉斯伯格的一个露天矿场占该岛国黄金产量的40%.

7. 秘鲁– 155,400公斤

秘鲁的黄金产量从2017年的151,000公斤到2019年略有增加。就黄金产量和出口量而言,2014年对秘鲁来说是相当缓慢的一年,但自那时以来,秘鲁人的情况一直在好.

尽管秘鲁的黄金产量增加,但非法采金活动仍然是一个问题.

8. 南非– 123,500公斤

这个国家的大部分发展可以归因于其丰富的自然资源,尤其是其丰富的黄金储备.

尽管南非是一个非常大的国家,但俄罗斯的土地面积却是后者的14倍以上。但是,当您比较两国的天然黄金资源时,南非的黄金集中度远高于俄罗斯。俄罗斯估计有8000,000公斤未开采的黄金,而南非则约为​​6000,000公斤。这意味着俄罗斯仅拥有比南非多33.33%的天然金,但比南非多14倍.

如果您计算俄罗斯的黄金重量与土地面积的比值,那就是每平方公里468克黄金。在南非,每平方公里含金量为4.91公斤,是金矿浓度的十倍以上.

我祖母的父亲汉尼斯·德·兰格(Hannes de Lange)在罗得西亚拥有一座金矿,现在被称为津巴布韦。当在前东德兰士瓦(南非)的朝圣者歇息地发现金时,他搬到了那里,但不幸的是,他的成功率不如罗得西亚。.

在那段时间(大约1873年),发生了巨大的淘金热,矿工在朝圣者休息区的溪流中发现了大量的金尘。还发现了金块,最大的金块重214盎司(超过6千克)。真是个发现!

南非有趣的是,在2006年之前,南非是世界上最大的黄金生产国。但是,自1980年以来,其黄金产量下降了令人难以置信的85%。造成这种大规模下降的一些因素是劳动力成本的上升,当然,罢工工人要求更高的薪水和更好的福利导致的所有停工.

9.墨西哥– 121,600公斤

墨西哥的黄金产量在2018年和2019年比2017年的130,500公斤有所下降。尽管如此,该地区最近有许多新发现和新采矿业发展.

10. 乌兹别克斯坦– 101,800公斤

乌兹别克斯坦的黄金产量在2017年至2018年以及到2019年一直保持稳定。最近的勘探投资不多,该国已经从老矿山开采了很长时间了.

2019年拥有最大矿山黄金储量的国家

超级坑

Fimiston露天矿(又称超级矿)(西澳大利亚州卡尔古利)是澳大利亚最大的露天金矿,直到2016年。此后,同样位于西澳大利亚州的Newmont Boddington矿也成为最大的.

1个. 澳大利亚– 10,000,000公斤

太多了!当然,如果我们考虑到这个大陆的大小,那么这个庞大的数字就更有意义了。如前所述,澳大利亚2016年的黄金产量为270,000公斤,占其自然储备的2.842%。如果该国继续以这种速度开采黄金(出于实际原因这是不太可能的),它将能够在接下来的35个奇数年内继续生产黄金.

2个. 俄罗斯– 530万公斤

如前所述,这个国家非常大。实际上,它是世界上最大的。这使得俄罗斯庞大的黄金储备不那么令人印象深刻。然而,这对该国来说是一笔巨大的财富,按照目前每年250,000公斤的开采速度,该储量应再维持32年.

3. 南非– 3,200,000公斤

现在,这更令人印象深刻!尽管南非是一个非常大的国家,但它仅排名世界第25位。因此,拥有600万公斤的黄金储备实在值得夸耀!按照南非目前金矿开采的速度,其黄金储备只会在大约43年内耗尽.

尽管南非的天然黄金量是中国的三倍,但中国的黄金开采量却是南非的三倍以上。当然,有很多不同的原因,但是南非的劳动力问题绝对是其中的一个。.

如前所述,过去几年中,黄金生产经常中断。矿工的罢工给采矿业和国家经济造成重大损失。而且,当南非当地人罢工时,通常情况下并非没有暴力,各种基础设施以及其他有价值的东西(例如车辆等)都将崩溃.

与此相反,中国劳动者通常是纪律严明,勤奋工作的人,这对任何行业的生产率都是极好的选择.

中国的劳动力也比南非便宜得多.

4. 美国– 3,000,000公斤

美利坚合众国是世界第三大国家。拥有3000,000公斤未开采的黄金,在接下来的14.35年中,它可以维持目前的209,000公斤开采速度.

5. 印度尼西亚– 2,600,000公斤

印尼虽然比美国小得多,但蕴藏着相同数量的天然黄金资源。按照目前的约100,000公斤的产量,这个国家只会在大约30年的时间内消耗掉这种资源.

6. 巴西– 2,400,000公斤

巴西是世界第五大国家。它的黄金储量可以持续约48年,年开采率约为50,000公斤.

7. 秘鲁– 2,100,000公斤

秘鲁比巴西和加拿大小得多,但其天然金储量却相同。以目前的开采速度,其储量可能会持续约16年.

9. 中国– 2,000,000公斤

尽管中国的天然黄金储量相对较少,但目前其开采的黄金数量超过世界上任何其他国家。如果中国人继续以惊人的速度开采黄金,其资源将在不到5年的时间内用尽!

9. 加拿大– 2,100,000公斤

加拿大比巴西大约17%,但天然金的含量大致相同。但是,目前加拿大开采了更多的黄金。当前的开采速度(每年170公斤)将在大约14年内耗尽其自然储备.

10. 乌兹别克斯坦– 1,800,000公斤

乌兹别克斯坦是世界第56大国家,这使这个数字相当可观。毕竟,它比加拿大小22倍以上,但所含黄金仅比加拿大少30%。当前的开采率将在约17年内耗尽乌兹别克斯坦的黄金储备.

黄金和外汇

由于黄金大多以美元定价,因此在很大程度上与美元成反比。当美元兑其他货币广泛贬值时,这些货币会自动具有更多的黄金购买力(直接由于黄金以美元计价这一事实).

这样做的结果是,对黄金的需求增加了,这反过来又将金价提高到了达到暂时的平衡状态的程度。.

猎犬和野兔

当然,美元与黄金之间的这种反相关关系并不是完美的。这通常是一个颠簸的旅程。您知道,当灵缇犬在野外追赶野兔时,您经常会看到猎犬在试图避开敌人时会如何超越野兔的急转弯。有人说这是因为猎犬只是在跑一顿饭,而兔子却一直在跑。我想这个想法有很多道理,但是它们敏捷性和性能上的主要区别显然是由于它们身体结构的不同.

野兔就像一辆一级方程式赛车–平放在地面上,绕弯道快速行驶,而猎狗则像是配备了Dragster发动机的法拉利。两者都很快,但是,一个更快,而另一个则有更多的控制权.

黄金和美元也是如此。它们是两个完全不同的工具,它们之间相互联系很大,但是很多时候它们的逆相关性完全被抛弃了。.

当我们比较不同的金融工具时,我们应该意识到它们之间的关联不会永远持续下去。猎犬会多次跳动,有时野兔会完全逃脱。我们永远不会忘记的一件事是市场是不完善的.

综上所述,有时金价和美元会同时波动。.

除了美元与黄金的逆相关性外,还有其他几种与之负相关或正相关的工具。澳元是通常与黄金呈正相关的一种货币。如果我们考虑这种商品对澳大利亚的重要性,这不足为奇.

澳洲笔记

澳元与金价相关

日元通常与黄金呈正相关。由于美元与黄金呈负相关,因此美元/日元随后也与黄金呈负相关。.

尽管它不是货币,但白银也可以多次移动。但是,这很大程度上与美元有关,因为白银也以美元定价。当然,还有其他因素也会在这种相关性中起作用,但我们稍后会介绍这些因素.

黄金作为避风港资产

让我问你一个问题-如果您知道您所在国家/地区的货币在几个月后将一文不值,那您将用钱做什么呢?如果您无法获得离岸投资,在线交易或实物外币,您会买什么?

听起来有点牵强吗?好吧,最近发生在津巴布韦。恶性通货膨胀使津巴布韦元的价值基本减为零后,该货币在2015年被废止。持有津巴布韦元直至最后的人在银行帐户中每获得35 Quadrillion Zim美元可获得1美元。真是笑话!

那么,在这种情况下,什么才是真正有效的对冲呢?或者,可以选择一种避风港资产来换钱?请记住,我们在寻找的不是外币纸币(在许多国家/地区拥有外币是非法的).

黄金本来可以对付如此巨大的货币贬值。当然,还有其他一些商品和商品也可以提供金融安全性,但是很少有商品能像黄金一样容易地转换为现金,并且几乎没有什么商品能像黄金一样紧凑地运输。.

现在您可能会说,如果现金失去全部价值,现金对我有什么帮助?嗯,这就是黄金的优点,它可以轻松转换为几乎任何货币。津巴布韦元贬值后,津巴布韦转移到美元,这是世界第一储备货币.

还接受其他货币,例如欧元,英镑,日元,印度卢比,南非兰特等。这意味着,如果您拥有黄金而不是Zim美元,那么您将拥有可以轻松兑换上述任何一种货币的资产。您所有来之不易的钱都是安全的,因为您将其转移到了避风港资产中.

黄金如何用作避险资产?

这是一个非常基本的例子,说明如何将黄金用作避险资产。在投资世界中,黄金是投资者用来分散投资组合的非常重要的金融工具。在自由市场体系中,黄金的行为就像一种货币,是一种货币。这是一种流动性很高的资产,当人们对纸币的信心减弱时,通常表现良好.

当股市暴跌或战争威胁时,黄金往往会吸引迫切需要金融安全的买家。黄金变得一文不值或几乎一文不值的风险是微小的。但是,面临政治风险或金融动荡时期,承受信用风险(和其他风险)的法定货币和某些其他资产特别脆弱.

战斗机

战争即将来临时,黄金是受欢迎的避险资产.

尽管黄金标准已在多年前被废止,但当美元疲软时,投资者的心理倾向于倾向于交易黄金。当然,当美元走低时,黄金通常对世界各地的投资者来说更有价值,因为黄金大多以美元计价.

尽管如此,除了这种与美元成反比的自然影响外,黄金可以作为美元的替代品而成为强大的避风港。它还具有巨大的潜力,可以保护投资者免受金融世界中更广泛的系统性风险的影响。它可以作为现代货币体系的保险,而现代货币体系主要以法定货币美元为基础.

当我们讨论黄金作为避风港时,我认为必须注意,黄金作为避险资产的程度在将来不一定会保持不变。假设在几个月或几年的时间内大量资金流入黄金交易,因为它吸引了投资者。例如,如果市场动荡突然爆发并且恐惧席卷了整个投资世界,那么由于流动性的限制,其中一些资金可能需要转移到其他资产或投资组合中。在这种情况下,黄金可能是弱于预期的避险资产.

需要考虑的其他因素是,在不稳定时期,其他避风港实际上可能比黄金更可取,套利交易的平仓可能是当恐惧笼罩市场时资金流向何处的重要决定因素。.

另一个例子

日元是非常重要的避险资产。投资者经常借入日元(利率接近零),并用它购买收益率更高的风险较高的资产,例如股票,高息货币(如新西兰元,南非兰特等).

当恐惧笼罩着投资者并争夺安全性时,这些资产将再次兑换为日元,这可以大大增强该货币的汇率。资金返回到其来源地,因此资金流(日元)上升。日本的政治和经济稳定也使日元成为避风港.

在本文的第二部分,我们将介绍如何交易黄金的所有重要方面。这将包括有关点值,合约大小,损益计算,相关工具以及可能影响金价的主要经济事件的信息.

点击此处阅读我们的黄金交易信号指南的第二部分.

祝您勘探愉快!

Mike Owergreen Administrator
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