如何通过政治不稳定和其他动荡因素进行交易?

您认为金融市场受到战争,总统选举,政治和经济重新安排(例如英国退欧),货币政策调整,衰退,萧条,和其他重要的催化剂?当然不是.

首先,重要事件开始改变其当前价值后,要计算特定金融工具的确切公允价值太复杂了。其次,人类是情绪激动的,许多时候的行为都是非理性的。人们会犯计算错误,承受疾病,压力和疲倦的负担,受到恐惧和贪婪的极大影响,但我们仍会继续。市场是不完美的,而且永远都是不完美的.

尽管市场(如现货货币市场)永远无法准确反映政治和经济学,但市场通常会朝着与特定事件匹配的方向移动。例如,我们经常看到一个国家在提高利率时货币会升值。这是典型的“教科书”市场反应.

另一个例子是,英国人于2016年6月投票决定退出欧盟。每个​​人都知道,如果英国人投票决定退出英镑,英镑将大幅贬值。事情就是这样-英镑兑美元在9天之内下跌了约13%。看一下英镑/美元的每日图表:

如何通过1进行正确的交易

英镑/美元每日图表

这意味着损失了大约1900点。当然,此后英镑继续贬值,目前交易价格为1.24723,比英国退欧投票前一天低15%以上.

还有许多其他实例,其中特定的催化剂以完全合理的方式影响了外汇市场和其他市场。可以肯定地说,我们可以肯定地说,通常可以通过使用基本方法成功交易一些事件。问题是,市场对事件的反应很多次都没有我们期望的那样。有时它会朝预期的方向移动,但没有达到预期的积极程度。从纯粹的基本分析角度进行交易是有风险的.

纯粹的基本方法的另一个问题是市场预定位的极其重要的因素,或者是特定事件(或多个事件)在实际发生之前就已经存在的“定价”。您会看到,许多机构市场参与者都是这方面的专家。他们仔细监控某些国家的政治和经济状况,认真分析经济指标,以了解通货膨胀,国内生产总值,国际和本地贸易数字以及其他事件的变化,以预测未来的经济增长.

他们还考虑了财政政策和央行行长的言论,以引导他们进行估计和计算。然后,经过大量分析,他们通过购买或出售某些工具来将这种知识付诸实践,以预期将来最有可能发生的事情。结果是,当发生某项重要事件时,大多数大公司或机构参与者(实际上是推动市场发展的机构)往往已经“计入”了结果。例如政府,中央银行和对冲基金.

这是零售贸易商经常亏损的地方。他们预计会发生诸如利率决定之类的事件,其想法是,如果中央银行提高利率,特定国家的货币肯定会升值。毕竟,这是我们经常看到的东西,也是教科书所暗示的,不是吗??

让我们以本月的美联储利率决定为例(2017年3月15日)。每个人都知道加息的可能性接近100%。我不知道在事件发生前的几天和几小时内有多少交易员从事多头美元交易,并预期牛市会强劲增长.

正如预期的那样,美联储加息。但是,在宣布这一决定后,美元大幅贬值。怎么会这样加息时,难道不是一种货币会反弹吗?这使许多交易者误认为美元冲动性下跌。查看美元/日元的小时图:

如何通过2进行交易

美元/日元小时图

如您所见,美元被加息的好消息吹走了(不是您通常期望的那样).

定位美元强势的交易者未能意识到此次加息是在实际发生之前就已经“加价”了。从技术上讲,美元已经达到了相当高估的水平。当新利率发布后,聪明的交易者利用这一优势,积极卖出美元。.

 

反应与预测

成功交易的重要要素是观察!这比尝试预测市场走势更为实际和可行。是的,我们需要期待并检查某些结果的可能性,但是我们需要以现实和积极的方式做到这一点。这是技术分析最重要的地方.

让我们以美联储利率决定为例。交易者和投资者爱上了美元上涨,并顽固地坚持了看涨的偏见,在此过程中手指被烧毁了。.

另一方面,消息灵通的交易者以谨慎的方式处理了该事件。他们知道在这里必须要小心,他们可能在进入市场之前首先观察并分析了价格走势。如果他们在释放美元之前处于美元头寸,他们将采取措施减轻或消除他们的风险。让我们再看一个小时图,看看这个事件是如何被交易的 反应 针对发布所导致的价格行动,而不是试图 预测 市场在此之前的反应。让我们缩小一点…

如何通过3进行正确的交易

美元/日元小时图

假设我们要非常谨慎地处理此事件,并使用技术分析技术来交易随后的价格行为。在这个例子中,我们只会在发布后的两天之内通过使用缓慢的随机交叉信号进入。这将消除该利率决定(和FOMC新闻发布会)所提出的所有直接风险。您会发现,在此类事件发生后以及紧接其后的事件中,外汇市场通常极度动荡。市场通常会做出不稳定的波动,这很容易使您脱离交易。当发布此类数据时,流动性通常会非常薄,这会产生危险的交易环境。在发布此类数据时,以及发布后立即,价差通常会大幅扩大,这是非常不希望的.

通过首先等待一种工具来揭示其真实的方向意图,我们可以进行真正可靠的交易,并得到可靠的确认。如您在上表中所看到的,缓慢的随机指标指出了一些真正好的销售机会,这些机会很容易利用,而无需做出新闻交易的快速决策的压力和压力。.

这种方法还可以给您足够的时间来分析不同时间范围内的情况,其中每日时间范围确实很重要。让我们看看日线图上发生了什么:

如何通过4进行正确的交易

美元/日元每日图表

在这里,您可以看到利率决定当天打印的蜡烛线有一个令人印象深刻的范围,并且也接近其低点。这里需要考虑的另一个因素是这支强大的看跌蜡烛的位置。它的开盘价远高于20天的指数移动平均线,而收盘价则远低于该指数。除了这个强烈的看跌蜡烛,我们还需要更多的确认吗?您会注意到,这一决定性的重要交易日之后,该货币对连续六天下跌.

让我们看看另一个例子 “反应” 比这是一种更安全,更有效的方法 “预测”. 这次,我们将研究造成巨大波动的政治催化剂,不仅在外汇市场,而且在股票和商品市场等其他市场也是如此。好奇呢?

如何通过5进行正确的交易

美元/日元每日图表

你们中的有些人会认出这支杰出的蜡烛。是的,您猜对了–去年美国总统大选造成的影响.

如果您以大约465点的令人印象深刻的范围检查这支日常蜡烛,您会注意到它的向下烛芯(阴影)非常长。这告诉我们当天波动很大。蜡烛开盘,下跌约395点。然后大幅反转,上涨465点至高点,之后回落约21点,以打印出相当强劲的收盘价,以收盘价结束交易。这是小时图上的样子:

如何通过6进行正确的交易

美元/日元小时图

令人印象深刻的价格走势,不是吗?

让我们回到如何处理像这样的巨大波动的方法。请记住,我们正在考虑通过以下方式降低风险并增加成功机会的方法 反应 我们遇到的价格行动,而不是我们从新闻中听到的消息,或者每个人都期望发生的事情,等等.

您不想将自己摆在像这次总统大选之类的事件中。您可能会认为,如果在选举结果确定之前买入美元/日元,那本来可以赚钱的船。没错,您可能杀了人,但您可能没有杀人。您是否知道如果您使用的止损小于312点,您将被止损于头寸之外吗?就是说,如果您足够幸运,可以在一天中的低时购买。如果您是在一天中的高点买入的,则止损必须至少是入场时的392点。因此,我们可以得出以下结论: 很少有交易者在大选之前就将自己定位在多头交易中,但实际上在2017年11月19日早些时候发生的大规模抛售中幸免于难. 您会发现,在USD / JPY上使用300至400点的止损是不正常的。交易者通常不会在此货币对使用大于100-200点的止损.

这是您如何设置此设置的方法。让我们回到每日图表:

如何通过7进行正确的交易

美元/日元每日图表

如果您避免了这个极不稳定的交易日(应该是),而在第二天又突破了这一极高的交易日的高点而入场,那您本来就可以进行出色的交易!

止损的一个好的水平应该是信号蜡烛范围的50%回撤位。当我们遇到一根烛芯这么长(393点!)的蜡烛时,我们不想将止损设在烛芯的低位以下。这将使止损难以置信地变大,这是您要做的最后一件事。如果这样做,您的止损将是一个可怕的469点。将止损设在50%的回撤位,止损距离将减半,并允许您使用头寸规模的两倍,并且仍会冒相同比例的帐户净值风险。如果手数增加一倍,则您的利润将比较大的止损选择权快两倍地升级。通过更严格的止损,您还可以实现更好的风险回报率.

您会注意到,在此示例中,止损位于20天指数移动平均线下方。该移动平均线通常会在强劲的上升趋势中提供出色的动态支撑,因此有助于使其位于市场价格和止损之间.

当您交易的拒绝蜡烛比本示例中的蜡烛小时,通常会将止损放置在烛芯的低点以下。这是比较保守的方式.

那么目标呢?好吧,有了像这样出色的看涨拒绝蜡烛,您可以轻松地瞄准止损距离的三到四倍。在这种情况下,该货币对在回调之前做了1270点的出色表现。那是您的止损距离的5.4倍。保守的目标应该是止损距离的2-3倍。请记住,有很多不同的方法来管理目标并追踪止损。不过,我们将在另一天进行讨论.

如何通过8进行正确的交易

美元/日元每日图表

在此图表中,目标设置为705点,这是止损距离的3倍.

 

为更大的波动做好准备

目前,英国退欧的阴霾笼罩了英国经济。特蕾莎·梅(Theresa May)打算在3月29日(星期三)触发第50条。这将启动英国的两年退出程序.

市场参与者已经将很多英国脱欧“定价”。然而,前进的道路可能是一条坎one的道路,具有许多可交易的市场行为。一方面,英国退欧的主题正在给英镑带来压力,另一方面,英国通货膨胀率更高的前景正在支持英镑(英格兰银行将不得不通过提高利率来应对通货膨胀率的上升,本身就支持英镑).

同时,新任美国总统唐纳德·特朗普有可能随时动摇市场。他领导美国的进取态度使市场参与者保持警惕.

让我们不要忘记欧元区的问题。单一市场正在失去其最重要的成员之一(英国)。如果其某些其他成员采取相同的路线,则将对该地区的经济效率和潜在的合作实力造成压力.

 

综上所述

无论我们遇到高层政治事件,中央银行的重要政策决定,还是严肃的经济数据,我们都可以通过以下方法充分利用每种情况: 观察 这些催化剂导致的价格行为。对于具有极高波动风险的事件,在做出交易决定之前,应先静置一会,直到初始波动消退为止。.

许多具有实际市场动能能力的主要市场参与者通常会花足够的时间来对特定情况进行适当的分析,然后再采取行动。不要着急参加交易。等待合适的机会展示自己.

最后,当涉及到市场反应应该是什么,或者发生“这种”或“那种”反应时,通常是什么,不要将任何事情视为理所当然。价格动作将向您显示实际情况.

交易愉快!

Mike Owergreen Administrator
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