大逆势指标–零售情绪

我敢肯定,您已经听过或读到大多数外汇交易员一直在亏损。不幸的是,这是事实。许多人没有经过适当的教育和培训就从事外汇交易,这使他们容易遭受损失。大多数人低估了交易金融市场的巨大挑战.

 

趋势是你的朋友

最重要的交易原则是按照流行趋势进行交易。大多数零售交易商不遵守此规则,因此他们不断亏损.

 

零售定位和强劲趋势

如我们所知,零售贸易商大多将自己置于强势趋势之下,而不是使自己与这些趋势保持一致.

为什么会这样?一个重要的原因是,零售交易者喜欢在强势趋​​势中选择高潮和低谷。他们喜欢“低价买入”和“高价卖出”.

当市场趋势下降并跌至新的低点时,这些交易员认为低价是买入的便宜货。相反,当价格在强劲的牛市趋势中跌至更高的高点时,他们卖出是因为他们认为价格确实很昂贵.

虽然低买高卖没有错,但您应该朝趋势的方向做,而不是逆势而行。.

零售交易者也倾向于在较低的时间范围内进行交易,通常这些时间段不如较高的时间范围(例如每日和每周)可靠得多.

例如,一个经验不足的零售交易员会在5分钟图表的下降趋势中卖出,而这与每日图表中的真正强劲的上升趋势相反。如果他幸运的话,他会赚几分,但是机构投资者在较长的时间范围内进行“趋势”交易可能会占用他的钱。.

零售定位是确认强大趋势,指出可能的趋势逆转以及避免市场整合的不可思议的工具.

 

实际例子


让我们看一下两个主要工具上的当前零售定位数据:

大逆势指标1

Dailyfx.com SSI指数

 

SSI代表投机情绪指数。该工具告诉您特定货币对(或另一种金融工具)上有多少个多头散户,多少个空头上.

让我们以EUR / USD为例。我们在这里看到的数字是-2.4868。这意味着,对于每个未平仓多头交易,都有2.4868未平仓空头交易。这意味着,目前欧元/美元的敞口敞口为买方的28.68%,卖方为71.32%.

现在让我们看一下欧元/美元的走势:

大逆势指标2欧元/美元每日图表

 

在这里您可以看到,欧元/美元交易了几周以来一直走高。价格目前高于200-MA和20-EMA,确认了看涨的趋势方向.

今天的欧洲央行利率决定和新闻发布会对欧元构成压力,但尽管出现了逆势修正,但总体前景仍然乐观.

在上图中,您还将注意到上升趋势的其他特征–较高的摆动高点和较高的摆动低点.

上升趋势很明显。但是,零售交易商正在积极地推动这种上升并亏本.

您可能会惊讶地发现,自今年4月18日以来,零售交易商一直在做空欧元/美元。自4月18日收盘以来,欧元兑美元汇率上涨了486点.

显然,这些交易员中的大多数已被淘汰,而仍然持有空头头寸的交易员则退后一步,损失惨重.

现在,让我们看一下美元/日元:

大逆势指标3美元/日元每日图表

 

在美元/日元上,当前的SSI值为1.92。这意味着每个空头头寸都有1.92个多头头寸。转换为多头头寸的65.71%和空头头寸的34.29%.

就像欧元/美元一样,甚至从今年5月18日开始,零售交易员就一直在与美元/日元的下降趋势作斗争很长时间。 (在这一天,零售交易者转为净多头).

目前美元/日元SSI读数为1.92,这还不是太极端,但是如果我们看到下周恢复了下降趋势,则该读数可能会迅速升至2.0以上。留意这对!

当我们忙于美元/日元时,请记住,下周我们将面临一些重大事件风险,这些风险可能会极大地影响这对货币对。美联储(Federal Reserve)和日本央行(BOJ)分别在周三和周五做出利率决定。.

要了解有关交易美元/日元的更多信息,只需点击以下链接:交易美元/日元货币对–入门指南.

 

如何使用零售定位数据

您是否注意到零售贸易商喜欢如何淡化强大的市场动向?

这个伟大指标的惊人之处在于,极端SSI读数经常伴随着非常强劲的趋势.

这一特征使我们能够围绕这一概念制定交易策略。有人说,读数高于2.0或低于-2.0应该被认为是极端的(对于交易目的很有用)。其他人喜欢在读数高于3.0或低于-3.0时进行交易.

 

策略与技巧

通常,SSI读数高于2.0且低于-2.0会产生良好的结果.

欧元/美元示例

例如,当我们对欧元/美元有强劲的上升趋势并且SSI读数低于-2.0时,我们可以调查情况并寻找购买机会.

从负面的SSI读数中我们知道,大多数零售贸易商都在推动上涨。我们想与这些人进行交易,并与机构参与者一样保持这种趋势.

大逆势指标4

为了使飞机安全着陆,您需要逆风接近跑道。要在市场上赚钱,您需要根据零售情绪进行交易.

 

然而,目前,欧元/美元的上升趋势已接近周线图上的重要阻力区域。但是,如果我们在20天指数移动平均线附近获得良好的拒绝蜡烛,则可能会出现良好的购买机会.

还有一点要记住的是,今天的欧洲央行会议对欧元造成了负面影响。就个人而言,我希望看到牢固的确认,即在进入多头交易之前,上升趋势正在恢复。以防万一这次欧洲央行会议是欧元/美元趋势逆转的催化剂.

如果您想了解有关交易欧元/美元的更多信息,请点击以下链接:交易欧元/美元货币对–入门指南.

 

如何交易极强的,非波动的趋势

如果您不知道如何采用SSI来交易真正强劲,稳定的趋势,可能会很棘手。通常,在这些情况下,日线图上很少有有意义的回调可利用.

可以通过在较小的时间范围内交易浅幅回撤或在日线图上进行突破来避免此问题。当然,突破也可以在较小的时间范围内进行.

有关这些交易技术的更深入信息,请访问以下链接:如何理解不同的市场结构.  

在本文中,您还将学习如何有效地交易波动趋势.

当然,正确地分析您想要交易的工具至关重要,而不仅仅是交易,因为SSI读数非常高.

您需要单独处理每种工具,并在制定交易决策时牢记重要的基本和技术因素.

 

外来和次要配对/乐器

通常在不太重要的工具(例如,外币和次要货币对)上无法获得可靠的零售定位数据。但是,在交易这些工具时,同样的原则也很重要.

当既定趋势加速发展时,零售贸易商将以新的决心与之抗衡。随着趋势的发展,这些交易员被迫退出其反趋势头寸。当账户可用保证金用尽时,他们的止损被触发或头寸被强制平仓.

顺势交易的大个子(主要是机构交易员)轻松地收获了这些零售交易员的钱.

因此,即使您可能无法访问某些工具的零售定位数据,也可以采用与主要货币对相同的方式进行交易.

但是,您应该记住的一点是,零售贸易商有时会位于市场的右侧,尤其是在变化多端的环境中。但是,零售贸易商大多数时候都是错误的,将零售技术与良好的技术分析和良好的资金管理相结合,以零售情绪进行交易确实会有所收获。.

您是否尝试过我们的交易信号?我们不仅提供外汇交易信号,而且还提供黄金,原油和日经225股指的信号。.

交易愉快!

 

Mike Owergreen Administrator
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