3个致命的错误可能会立即淹没您的交易帐户…

我敢打赌,您听说过有人在外汇交易中被手指烫伤的人。这些人经常将外汇交易称为极度风险和不可预测的交易。我什至听说有人说这是赌博的一种形式。好吧,这些人中的大多数(如果不是全部的话)对如何应用适当的风险管理一无所知。那些知道如何管理风险的人没有遵守自己的规则,或者只是短暂地运用了这些规则。当然,除了风险管理之外,还有许多其他因素可以决定交易者的成功,但是如果没有适当的风险管理,基本上可以确保您失败的机会.

您会发现,交易外汇市场和其他市场对普通人来说是巨大的挑战。交易的情感方面可能是您在成功之路上需要克服的最大挑战。当恐惧和贪婪的浪潮强烈地冲击着您的贸易船时,您需要保持一种受控且纪律严明的方法,以度过难关。不幸的是,“平凡的乔”要穿越险峻的海洋需要进行多次航行,以学习如何控制自己,情绪和交易。在掌握市场之前,您需要先掌握自己.

让我们来看看交易中需要避免的三种最致命的陷阱:

 

小军鼓1 –过度使用杠杆

当我第一次听说杠杆交易时,我想:“哇!这太棒了!”当然,它很棒,但如果您不知道如何正确使用它,则将非常危险。您会发现,在进行外汇交易时,通常可以打开的最小头寸为一手微型货币,即1000个货币对。没有杠杆,您将需要超过一千美元来开立EUR / USD的1K头寸。然后,您需要额外的资金来维持交易,以防万一出现亏损。当然,当您开立交易的那一刻,您会立即因为点差而被提款.

无论如何,假设杠杆为1:100,您只需不到11美元即可开立EUR / USD交易。这使得外汇交易对于拥有小额账户的投资者和交易者而言更加可行。假设您想以50点的止损和100点的获利获利开立EUR / USD交易。开1K手数所需的金额约为11美元。当您交易该手数时,五十个点子为$ 5。因此,要维持您的交易至止损达到的水平,大约需要16美元,这实际上是一分钟的数量。当然,您无法使用16美元的帐户进行有效的交易,这只是一个实际的例子,指出了杠杆帐户与“正常”非杠杆帐户之间的区别.

这是经验不足的交易员被过度的贪婪带走的地方。他们是这样想的:“我将通过BIG获得巨大的投资回报!有了我的$ 500帐户,我可以轻松开立25K交易。如果我以25,000欧元/美元达到100点的目标,我将获得$ 250的巨额利润。我可以立即获得50%的投资收益。我等不及要下交易了。”天真的交易者发现了EUR / USD的设置,这似乎是一个很好的机会,并且触发了这一触发,确信他距离帐户上50%的巨额收益仅数小时之遥。这听起来很熟悉吗?

假设这个经验不足的交易员以50点的止损和100点的止盈设置了这笔交易,并损失了该笔交易。那将是他整个帐户损失不少于25%的损失。当然,他本可以赢得交易,但是我们知道,即使是最好的交易机会也可能导致交易失败。.

现在,假设这位交易员鼓起勇气并进行了另一笔交易,但这一次,较小的20K交易,止损为70点,止盈为140点,冒着140美元的风险。如果他也输掉了第二笔交易,那么他原来的500美元只剩下235美元。仅两次交易就损失了53%!你看到过度杠杆有多危险吗?

现在我们知道我们不应该在交易中使用过多的杠杆,那么对于拥有500美元帐户的该交易者来说,多少杠​​杆才合适呢?好吧,无论您的帐户大小如何,单笔交易的风险都不应超过资产净值的百分之二。对于经验不足的交易者,我建议冒险风险不超过1%。当然,完全没有经验的交易者应该首先在模拟账户上尝试一下.

因此,如果拥有500美元的帐户,那么1K欧元/美元交易的50点止损将是5美元的风险,即总权益的1%。请记住,开立和维持一笔交易,直到亏损50点(最小手数为1K)所需的最小金额为$ 11 + $ 5 = $ 16。从$ 500减去这笔费用,您将获得$ 484。将$ 484除以$ 5,您将得到96.8。这是在您没有足够的资金进行另一笔交易之前,您可能损失500美元帐户中百分之一的次数。让我们将该数字四舍五入为96(因为0.8交易=无交易)。太好了,不是吗?

现在,假设您有一个外汇交易策略,获胜率达到55%。让我们保持简单,止损等于止盈。现在,如果您一次交易要承担整个帐户的25%的风险,那么显然可以轻松地消灭您的帐户。毕竟,消灭该帐户只需要四次亏损交易(乍看之下这对您而言就没有意义,但是可以通过调整止损点的距离来适应较小的手数)需要与您减少后的资产水平相匹配,以及最近的一两次交易).

采用获胜率为55%的策略,您很容易连续损失四笔交易。但是,这种策略很少会连续损失20次,更不会损失40或50次.

通过使用特殊的破产风险公式进行统计计算,如果您在每笔连续交易中都有10%的风险承担,则您有13%的机会以55%的赢率销毁整个帐户。当您每笔交易仅承担5%的风险时,该数字将下降至1.8%。但是,当您每笔交易仅承担2%的风险时,销毁整个帐户的机会就会减少为零。在这三个示例中,隐含的回报与风险的比率为1:1。请记住,我们所说的是完全相同的获胜率(55%)。唯一的区别是每笔交易中您的权益风险百分比。当然,当您调整赢率和奖励风险比时,结果会有所不同,但是对于所有不同的输入,原理仍然是相同的–一次冒少量风险减少了破产的风险( ROR)。切勿过度使用杠杆!

 

小军鼓2 –复仇贸易

这是您可以用钱玩的最危险的游戏之一。没有纪律严明的交易方法,您将 不是 从长远来看要赚钱.

许多交易者无法承受损失,最终导致他们中的许多人报复交易。有时他们可以处理一两个连续的亏损交易,但是当他们连续亏损太多次时,他们就会大怒,并试图通过一项交易来挽回所有这些亏损.

复仇贸易的性质

当这些交易者继续进行这种荒谬的下一笔交易时,他们被自己的情绪所淹没,以至于他们没有基于扎实的市场分析进行交易。他们也没有适当考虑交易带来的风险。在大多数情况下,这种交易被过度杠杆化,以至于暴露了交易者股票的很大一部分。现在,由于这种交易常常是一时冲动而匆忙进行的,因此通常是非常糟糕的交易。典型的复仇交易的获胜率确实非常糟糕。因此,绝大多数以这种交易方式陷入困境的交易员在某个阶段就将其账户开除。您可能会进行一次或两次幸运的复仇交易,以收回您的损失资金,但最终您会被敲门.

复仇交易通常在交易者一天结束时发生。原因是交易者对交易日的预期有一定的期望,当然,每个人都希望坐在餐桌旁,对他们当日的可观利润感到满意。如果您的妻子问您交易情况如何,那么很好的回答是:“亲爱的,我今天赚了很多钱。”当然,要说:“我在市场上度过了糟糕的一天,损失了很多钱。”

自豪感和某些期望确实会对您的交易造成不利影响。当您坚持自己的交易计划并在艰难的一天交易中蒙受了一些损失时,您需要保持冷静并等待下一个交易日。任何好的交易策略都会时不时地失去交易。您需要足够强硬的精神以克服这些损失。毕竟,如果您每笔交易冒着百分之一或百分之二的股本风险,那么您不必担心是否使用了长期证明可以盈利的策略。即使是连续几连输也完全不会动摇你.

在每笔交易中冒小额风险的交易员受屈服于复仇交易病毒的风险要小得多。您会看到,当您在一两笔交易中损失很大一部分股权时,就会陷入一种情绪很容易使您不知所措的情况。这是当您开始做出非理性的决定并失去对自己和交易账户的控制时。当交易员变得非常情绪化时,复仇交易几乎可以自动进行.

 

3号小军网–无止损交易

您可能之前已经听说过,但是交易时需要使用止损。我个人知道至少有两个不使用止损的机构交易员,但是这些人以数百万美元进行交易,几乎没有使用杠杆。即使他们不使用止损,他们在执行每笔交易时都进行细致的风险管理。您可能想知道这怎么可能。好吧,举一个非常简单的例子,如果您对GBP / USD进行1K买入交易,如果英镑损失了其全部价值,您最大可能损失的就是1000英镑,这当然是极不可能的。当前的汇率约为1.2800,这意味着当前1000英镑约合1280美元。如果您有一个128,000美元的交易帐户,则可以在没有止损的情况下以GBP / USD交易1K手,而您在该交易中只占整个帐户的1%的风险。这只是一个简单,不切实际的示例,向您证明,实际上可以在没有止损的情况下进行交易,并且仍然可以应用出色的风险管理.

但是,对于一般的零售贸易商而言,不进行止损交易是不切实际的并且非常危险。为了遵守适当的风险管理原则,您需要根据您预先定义的风险参数进行止损,以限制损失,例如,单笔交易的风险不超过您资产净值的百分之一。使用止损可以很好地控制交易活动,并可以有效地使用可接受的杠杆率.

使用止损的一个重要方面是,当交易不利于您时,您不应继续将其远离当前市场价格。经验不足的交易者往往会这样移动其止损,最终,遭受的损失比必要的要大得多。向错误的方向移动止损可能与完全没有止损的交易相同.

请记住,风险管理可能是交易中最重要的一个方面。如果做得不好,它将极大地限制您获得成功的机会。不要过度使用杠杆,不要进行复仇交易,切记始终使用止损!

祝您交易顺利!

Mike Owergreen Administrator
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