艰难而有利可图的一年– 2016年年度分析

我们又度过了一年。 2016年已成为历史,但这是充满情感的外汇事件之年。这不是最简单的时间,但我们在交易库中增加了一些枪支.

投资者的情绪已经从负转为正好好几次,外汇市场也紧随其后,但我们的交易策略使我们得以维持生计,并确保了该市场在过山车中的2016年良好的利润。.

在2016年,我们不得不采用各种策略。今年的长期和短期交易策略,例如剥头皮,基本面和技术策略,都已包含在我们的外汇交易教科书中.

所有这些策略在今年已经产生了731个外汇信号,其中220个是长期信号,而其他511个是短期信号,而去年我们的收益略高于4,000点,并承诺增加今年的利润。我们信守诺言,因为我们的外汇信号给我们带来了4,907点.

今年2月,我们只有一个亏损的月份,那时金融市场正处于恐慌时期,但我们恢复得很好。尽管自从东欧“铁幕”倒台以来我们看到了一些最重要的政治变化,但其他所有几个月对我们来说确实是有利可图的.  

在2016年初,没有人会相信这一点,但是英国脱欧发生了,特朗普赢得了美国总统大选。一年后的现在,世界有所不同,全球经济状况有所好转,但我们的表现始终如一.

庆祝我们在2016年取得的成绩

外汇信号

关于外汇信号,我可以说我几乎可以记住我们今年经历的所有事情。我怎么能忘记2月份席卷金融市场的恐慌几乎引发了另一场全球危机……或英国脱欧?我们在2月份输了一些点,但6月份英国人投票决定退出欧盟时,我们赚了两倍,尽管我们不得不下注于世界.

实际上,当我们在一月份以818点的利润结束时,我们再也没有要求在今年有一个更好的开端了。但是,市场还有其他想法。 2月的头几天,一团疑云笼罩着金融市场,不久之后,每个人都开始惊慌失措。.

在进入恐慌模式时,现金会流向日元等避险货币,因此尽管该主要货币在2015年是最薄弱的环节,但在2016年2月,日元是最大赢家。当这对货币对下滑时,我们打开了一些长期信号,希望能够维持116、115和110的支撑位,但是价格像黄油般刀刃般穿越它们.

我们被割伤了,试图抓住那把落刀,所以我们不得不将大约一月份的点子返还给市场。但是,我们改变了交易策略,很快就站起来了,所以到5月底,我们的绿色点子超过了1,500点.

6月,英国脱欧是赢家……但如上所述,我们采取了相反的方向,在公投前的最后一个交易日对欧元和英镑下了赌注。到第二天早上,我们从这两个长期外汇信号中获利400点。对世界感到不对劲,但是必须有人来扮演魔鬼的拥护者.

7月到10月对我们来说是非常直接的。我们的利润稳定在每月约400点,因此我们的年度利润不断积累。对我们来说幸运的是,十月份700点GBP的闪电崩盘并没有吸引我们。或者,也许是我们固执不肯在英国退欧真正发生之前不对英镑/美元做任何事情。只有这样,英镑的长期趋势才可能向上移动.


尽管在特朗普获胜后遭受了巨大的震惊,但我们在11月和12月仍保持了相同的表现。由于所有民意调查都使克林顿领先,因此我们在选举日之前卖出了欧元/美元,但她失败了,外汇市场在接下来的几个交易日中陷入了困境.

大选后的头几个小时,我们的外汇信号幸存了300点子。然后,随着时间的流逝,市场终于看到了摆在我们面前的东西。特朗普至少在短期内对雄鹿时期是积极的.

欧元/美元信号使我们获得了更多的收益,但仍远未达到其潜力。尽管如此,我们在过去两个月中赚了968点,截至2017年底,我们的外汇账户中有4,907点。你们从我们的外汇信号中获利的数量取决于帐户的大小,但是如果您使用的是10倍的杠杆…那么您的帐户现在必须大5倍左右,也就是说,如果您在每个交易中只交易了相同的金额交易第一天.

假设您在1月1日拥有一个10,000美元的帐户。如果您在第一笔交易中使用了10倍的杠杆,这意味着您将亏损10美元/点。 5,000点的利润现在意味着50,000美元的利润.

但是,随着账户规模的增加,交易规模会增加,因此,如果您仅在每个月末重新调整头寸,那么几何级数会进一步增加您的利润.

在1月份赚了800点后(这意味着您的外汇帐户上增加了8,000美元),2月份您的交易量几乎翻了一番,因此获利/亏损将是实物。在这种情况下,这就是外汇交易员真正的交易方式,到现在您的帐户将是原来的50倍左右.

我们今年的大部分利润来自欧元/美元和英镑/美元,因为我们大约有一半的信号来自这两个外汇对。但是,NZD / USD和AUD / USD紧随其后。考虑到这对货币对给我们带来的痛苦,我们也从美元/日元赚了111点,这足够了。因此,我们毕竟过得不错,赢/输比与去年相同,为71:29.  

本周市场

去年结束时,市场气氛十分乐观。美联储近十年来首次提高利率,这意味着美国经济正朝着正确的方向发展。另一方面,欧洲央行(ECB)增加了其货币宽松计划,这意味着欧元区经济将很快朝着正确的方向发展.

至少,这就是去年12月欧洲央行进一步降息时市场的看法。欧元兑美元汇率飙升逾五美分。事实上,欧元区经济今年确实朝着正确的方向发展,我们在2016年看到的EZ经济数据有力地支持了这一观点。.

但是,当然,对于全球经济而言,没有任何一件事情如此容易或如此简单。金融市场在2月份进入恐慌的危险时期,其原因有很多:美国冬季放缓,油价低廉,以及日本等一些地区的通货膨胀率/通货紧缩率低,当然,还有对中国经济的担忧.

所有这些因素刺激了螺旋式下降,世界几乎陷入了另一场全球危机。然后,政治活动开始,外汇市场再也没有关注经济,部分原因是全球经济的显着改善。今年,全球所有主要经济体进入了另一个阶段,通货膨胀和GDP增长良好.

但是,您在此业务中永远都不会一帆风顺。就在全球经济好转之际,英国人决定在6月投票决定退出欧盟时,将这一切搞砸。这引起了人们对欧盟可能解体的阴云的关注.

英镑在第二天损失了其价值的五分之一,在接下来的几个月中,损失扩大到了四分之一。随后,英国经济由于住房部门贬值而萎缩,因此在全球排名中从第5位滑落到第6位,法国现在已经将其排在第6位。在我忘记之前,英镑在十月的一个晚上又遭受了一次闪电坠毁,但很快就恢复了.   

接下来的下一个事件是期待已久且讨论很多的欧佩克会议。经过几个月的谈判和间谍活动,卡特尔终于决定削减石油产量,他们说服非欧佩克产油国也加入。现在油价好转了,通货膨胀也因此上升,所以这是一个积极的事件,尽管我不得不在加油站为加油站的加油站多付一点钱.

但这还不是全部,最大的惊喜尚未到来。美国总统大选本来应该是一件简单的事情,克林顿在所有民意测验中都遥遥领先。但是去年的英国大选和今年初的英国脱欧告诉我们不要在这些民意测验上押注我们的房子。不久之后,选民们又一次与美国选民再次将民意测验扔进了垃圾箱。.

唐纳德·特朗普(Donald Trump)在美国大选中获胜,并将在几天内成为下一任美国总统。但与事先达成的市场共识相反,他的总统职位在短期内更有可能对美国经济和全球经济产生积极影响。雄心勃勃的财政刺激计划,更好的市场情绪,更低的税收和更少的监管,应该给全球经济带来新的推动力。再加上共和党也参议院参议员这一事实,这意味着与奥巴马不同,特朗普的汽车不会在车轮上沾满泥土-一切都准备就绪。现在一切都变得有意义,因此过去几周美元大涨.

美联储今年不得不以与2015年类似的方式再次关闭。他们承诺今年将加息2至4倍,但仅将利率再提高25个基点(基点)。他们再次承诺明年会加息,但这次我们会看看他们是否会坚持.

经济数据

今年年初,经济数据令人失望。欧洲的通货膨胀报告仍未达到预期,目前仍在0-0.1%左右,日本再次品尝通货紧缩.

美国经济也不是很好。在2015年春夏季盛行之后,美国经济在深秋进入植物生长状态,并在冬季恶化。它也蔓延到今年的前几个月.

另一方面,中国经济遭受重创,GDP和制造业数据持续令人失望。似乎还不够,由于商品价格低迷以及大型/发达经济体的需求疲软,新兴市场也在遭受苦难.  

但是随着春季的到来,整体情况变得更加光明,并且一年中全球经济数据进一步改善。日本终于摆脱了通缩,欧元区的通货膨胀率从一年前的持平上升了近1%,而服务业和制造业的报告也给人留下了深刻的印象,尤其是在最近几个月中.  

除通货膨胀外,欧洲和美国的劳动力市场都得到了极大的改善。消费者和投资者的情绪也有所提高,但由于某种原因,工资仍然低迷.

好吧,这是自2008年GFC(全球金融危机)以来全球经济增长的第一次真正浪潮,所以我不认为工资会以与其他经济体相同的速度上涨,因为它们是最后上涨的东西在其他一切之后。但总体而言,2016年底全球经济状况比一年前好得多.

配对分析

在这样的年度回顾中,唯一要查看的外汇图表是每周或每月图表,并且描绘总体情况的唯一外汇对是美元/日元和欧元/美元,因此让我们来看看它们.

从下面的月度美元/日元图表中可以看出,该货币对在2105年中达到顶峰,并且在去年的大部分时间里,交易价格在500点的范围内,大部分在120水平以上。虽然今年开始了,但过去四年中最疲软的货币至少在11月变成了最坚挺的货币。.

随着日元走强,美元/日元下跌;美元兑日元下跌。起初它损失了约10美分,但111的水平使它维持了一段时间。然后,美元/日元的第二波抛售使该货币对低至105。英国脱欧引发了第三波抛售,价格一度达到99,但最终支撑位仍为100.

这接近50%的斐波那契回撤水平,但更重要的是,这一巨大水平的重要性使卖家望而却步。在夏季和秋季多次尝试跌破该价位后,当特朗普赢得美国大选时,卖方终于放弃了。现在,这对外汇约高出17美分,但仍指向北方.

2016年上半年的损失现在几乎已经消除

从欧元/美元的大局来看,我们可以说,2014年开始的35美分的下降趋势在我们进入2016年时已正式结束。去年大部分时间它的交易价格在10美分的范围内,这正是它所做的一年也是如此。底部是1.0520,顶部是1.14-15.

但同样,美元/日元,这对启动醒来的时候唐纳德·特朗普赢得选举。它在一年的最后几周一直在下滑,最终跌破了支撑位,从1.0520一直延伸至1.0460s。.

可以说,过去两年的范围已被打破,现在的支持水平已变成阻力。每周和每月图表上的随机指标和RSI指标已经超卖,因此我们可能会在未来几周/几个月内看到一个回撤期,但是绿色的100平滑移动平均线(100 SMA)徘徊在1.1050左右,这将为如果我们能站起来,再给这对夫妇再盖一次.

因此,这将是打开长期卖出外汇信号的最佳位置,但如果我们不能达到那么远,则1.07和1.08也可能提供一些良好的交易机会。.

先前的支撑现在变成了阻力

我们可以相信这张图上的绿线

结论周

因此,又过了一年。我们成功实现了4,907点的利润,但这并非易事。我们预计中央银行将在今年处于中心位置,但政治通常会这样做,因此政治将它们从中抢走了.

一个新的世界秩序正在酝酿之中,英国将退出欧盟,而特朗普将成为下一任美国总统。除了2月份的市场崩盘,欧佩克也受到关注一段时间.

这就是在外汇交易中的工作方式,您希望您的卡有一些东西,但是您甚至都无法使用它们,因为所有这些事件都使卡一直处于混乱状态。如果欧元区的复苏继续下去,2017年对美元和欧元可能是乐观的,而英镑和日元可能会失去更多的价值,我们将发布下一年的社论,但是从今年开始,我们预计意想不到的.

无论如何,我们将在过去的这些年中一直待在明年,因为无论外汇市场发生什么,我们都会团结在一起,变得越来越好。希望我们会在2017年进一步增加年度利润.

Mike Owergreen Administrator
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