Com convertir la volatilitat al vostre favor

Després d’aproximadament una dècada de participar activament en els mercats financers, puc dir que la volatilitat és força elevada. Aquesta és la raó per la qual només determinats individus decideixen iniciar-se en el negoci del comerç actiu, i encara menys intentar fer-hi una carrera.

La volatilitat de les divises, juntament amb la de futurs i renda variable, poden fer que mantenir-se la vida als mercats sigui una tasca monumental. Tot i això, es pot gestionar i fins i tot es pot convertir al vostre favor.

Què és el comerç de volatilitat?

De vegades, els mercats callen durant diverses sessions o dies. Això us pot donar la impressió que és fàcil operar amb divises, però aleshores centenars de pips es mouen en poques hores. Per navegar pel caos periòdic del comerç de divises, és important entendre les diferències en la volatilitat de les divises.

Pel que fa al comerç de volatilitat, hi ha dos tipus que s’han de preocupar: històric i implícit. La volatilitat històrica és l’acció normal del preu durant un període de temps (és a dir, un mes o un any). Per contra, la volatilitat implícita és qualsevol acció de preu actual o futura anormal. Si es compara amb l’acció històrica de preus, la implicació sol superar l’interval històric. Per tant, ens referirem a la volatilitat implícita en aquest article.

La volatilitat és perillosa, però si es juguen bé les cartes es poden obtenir beneficis

La volatilitat de les divises pot ser perillosa, però es poden obtenir bons beneficis si es juguen bé les cartes.

Llista de comprovació de negociació de volatilitat de Forex dels líders en efectius

Podem superar la volatilitat del mercat. De fet, fins i tot podem convertir-lo al nostre favor i aprofitar alguns grans moviments. Durant tots els anys que he estat comerciant, he elaborat algunes regles per evitar que em deixin fora de joc i obtenir els beneficis del comerç de volatilitat. Així doncs, aquí anem:

Ampliar els objectius

El més lògic que cal fer quan el mercat s’agita és ampliar els vostres objectius de beneficis / stop loss. Hi ha tres tipus bàsics de comportament que presenten els mercats volàtils i la posterior acció de preus:

  • Un mercat volàtil pot funcionar per centenars de pips en una direcció sense mirar enrere
  • Podria funcionar per centenars de pips en una acció de preu agitat, fent retrocessos profunds després de cada cama
  • Pot moure’s ràpidament cap amunt i cap avall dins d’un interval definit

En cada tipus de mercat volàtil, és millor que augmenteu el vostre stop loss i que obtingueu objectius de benefici si voleu sobreviure. D’aquesta manera, eviteu els impactes negatius de la serra mecànica i minimitzeu les pèrdues, tot augmentant el potencial de beneficis.

L’ampliació dels objectius evita ser assotat.

L’ampliació dels objectius ajuda a evitar que es pugui fer serres. 

Minimitzar les pèrdues

De vegades, quan la volatilitat és gran i l’acció de preus és desconcertant, és aconsellable utilitzar parades petites i objectius de beneficis grans. Aquesta tècnica de negociació de volatilitat sol donar els millors resultats quan s’aplica a mercats diversos. Sembla contradictori amb l’altra tècnica anterior, que discuteix l’ampliació dels objectius, però en realitat funciona!

Quan el preu ha establert un interval i es negocia a l’interior, haureu de posar la parada per sobre de la part superior quan veneu i per sota de la part inferior quan compreu. Mai no se sap quan sortirà del preu i fins a quin punt s’executarà. Així doncs, en aquestes ocasions és millor mantenir un stop loss ajustat.

Recordeu quan EUR / USD es va negociar entre 1,05 i 1,1050 després de la reunió FED al març? Es movia de 400 a 500 pips cap amunt i cap avall en un parell de sessions. Quan finalment va trencar la part superior del rang, el preu va saltar a 1,1450. Si haguéssiu posat la parada 100, 200 o fins i tot 300 pips per sobre de la part superior, hauríeu acabat amb una gran pèrdua després de la ruptura, un fet comú en mercats volàtils. Fins i tot si us paren unes quantes vegades, podeu compensar amb escreix les pèrdues amb una operació guanyadora.

Baixeu el palanquejament

El palanquejament és molt útil per als comerciants que vulguin obtenir grans beneficis amb una quantitat limitada del seu propi capital. No obstant això, el palanquejament també és un dels principals assassins dels comptes comercials. Per tant, si esteu ampliant l’objectiu de stop loss mitjançant un pla de negociació de volatilitat, és millor que baixeu el palanquejament. Al final del dia, el risc del vostre compte ha de mantenir-se en la mateixa proporció que durant els horaris normals.

Fa unes setmanes, quan el mercat borsari xinès va caure, els moviments d’alguns parells forex eren tan grans com 600 pips en només un parell d’hores. Vam decidir ingressar USD / JPY llargs després del primer descens de 200 pips. Vam obrir un comerç de compra amb 300 objectius de pip, tant per obtenir beneficis com per a stop loss. Poc sabíem que la parella anava a moure uns altres 400 pips cap avall.

Si haguéssim aplicat el mateix palanquejament del 3% per una pèrdua de 30 pip stop, hauríem perdut el 30% del nostre compte en una operació. Però vam baixar el palanquejament de 1:10 a 1: 2 i vam perdre el 2% del compte.

El vam recuperar més tard aquell dia, ja que el preu tornava a pujar amb una altra operació de compra des de la part inferior, com podríeu haver notat pels nostres senyals. Si haguéssim mantingut el palanquejament igual i haguéssim perdut el 30% del nostre compte, hauríem pres un cop dur. És molt probable que no haguéssim estat capaços d’obrir una segona posició per retornar la nostra pèrdua en el primer comerç.

No podeu superar tot el mercat, de manera que és millor baixar l’apalancament durant l’alta volatilitat.

No podeu superar tot el mercat, de manera que és millor baixar el vostre palanquejament durant l’alta volatilitat.

Diversifiqueu la vostra cartera

La diversificació de la cartera és una de les principals tècniques per sobreviure a llarg termini. Les grans institucions sempre diversifiquen les seves carteres amb molts instruments en molts mercats diferents.

La diversificació pren una importància addicional quan la volatilitat és elevada. Mai no podeu estar 100% segur del resultat d’un comerç en condicions normals de negociació. En períodes d’alta volatilitat, la incertesa augmenta. Per tant, repartir els fons que normalment comercieu en diversos parells i en direccions diferents limitarà el vostre risc i, freqüentment, obtindreu un bon benefici.

La diversificació es fa encara més rendible quan el preu és agitat enmig de la creixent volatilitat de les divises. Si veneu EUR / USD gairebé resistents i comprareu AUD / USD gairebé quan l’onada de força en USD s’acaba, és possible que tingueu dues operacions guanyadores. En el pitjor dels casos, només cobreix el comerç perdedor i elimina les seves pèrdues. Si ho feu amb diversos parells, alguns d’ells obtindran beneficis, mentre que d’altres s’equilibraran.

Mireu la imatge més gran

Un mercat volàtil i agitat sovint us dóna la impressió que es mou sense cap direcció clara, cosa que us deixa desconcertat. Per això, és millor mirar la imatge més gran per evitar que el soroll es vegi influït en els períodes de temps més petits. D’aquesta manera, podeu veure els nivells de suport i resistència més importants dels períodes de temps més alts, cosa que us impedirà de sobreescriure els indicadors de períodes de temps més petits..

La negociació excessiva, especialment en un mercat volàtil, és tan dolenta com un alt apalancament. Si obriu massa oficis, no podreu concentrar-vos i alimentar-los correctament. La lògica es desdibuixa i és difícil obtenir una direcció clara. Per tant, el millor és observar el mercat en gràfics de períodes de temps més grans per triar els millors llocs d’entrada.

Quantes vegades hem sentit la frase “la paciència és una virtut”? La paciència és essencial quan es negocia amb volatilitat. Per tant, trieu els nivells importants en gràfics de períodes de temps més elevats i espereu fins que el preu arribi a aquest nivell i toqueu. Quan hàgiu obtingut prou beneficis en el vostre negoci, sortiu. Esbandida i repeteix. 

Per obtenir més consells sobre com operar en un mercat volàtil: Com operar amb rendibilitat en mercats volàtils: estratègies de negociació de divises

Quan tingueu dubtes, estigueu fora!

Per últim, però no menys important, practiqueu l’evitació quan sigui apropiat. No sempre heu d’estar al mercat. No es pot agafar cada pip que el preu fa quan es mou cap amunt i cap avall. Esteu negociant per obtenir beneficis, de manera que és ideal esperar les millors oportunitats.

Quan no esteu segur de quina direcció anirà el mercat, és millor mantenir-vos allunyat i simplement observar el mercat fins que aparegui una bona oportunitat. Sempre n’hi haurà: no aneu a perseguir el preu en un mercat volàtil!

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me