Un any dur però rendible: anàlisi anual del 2016

Hem arribat un any més. El 2016 ja és història, però ha estat un any emotiu ple d’esdeveniments forex. No ha estat el moment més fàcil, però hem afegit algunes armes més al nostre arsenal comercial.

El sentiment dels inversors ha canviat de negatiu a positiu força vegades i el mercat de divises ha seguit el mateix, però les nostres estratègies comercials ens han mantingut a flotació i han assegurat un bon benefici el 2016 en aquesta muntanya russa del mercat.

Durant el 2016 vam haver d’emprar tot tipus d’estratègies. Aquest any s’han inclòs estratègies de negociació a llarg i curt termini, com ara el scalping, les estratègies fonamentals i tècniques..

Totes aquestes estratègies han donat lloc a 731 senyals forex aquest any, 220 dels quals eren senyals a llarg termini, mentre que els altres 511 eren senyals a curt termini, en comparació amb l’any passat, quan vam fer una mica més de 4.000 pips i ens vam comprometre a augmentar els beneficis d’aquest any. Vam complir aquesta promesa ja que els nostres senyals forex ens van portar 4.907 pips.

Aquest any, el febrer, només vam tenir un mes perdedor, que va ser el moment en què els mercats financers van passar un període de pànic, però ens vam recuperar bé. Tots els altres mesos han estat realment rendibles per a nosaltres, malgrat alguns dels canvis polítics més importants que hem vist des de la caiguda del teló de ferro a l’Europa de l’Est.  

Ningú no s’ho creuria a principis del 2016, però va succeir el Brexit i Trump va guanyar les eleccions presidencials nord-americanes. Ara, un any després, el món és una mica diferent, l’economia global està una mica millor, però el nostre rendiment s’ha mantingut constant.

Celebrem els pips que vam fer el 2016

Senyals de divises

Quan es tracta de senyals de divises, puc dir que quasi recordo tot el que hem viscut aquest any. Com puc oblidar el pànic que va assolar els mercats financers al febrer i que va provocar una nova crisi mundial … o el Brexit? Vam perdre alguns pips al febrer, però vam fer el doble d’aquesta quantitat al juny quan els britànics van votar per abandonar la UE, tot i que vam haver d’apostar contra el món.

De fet, no podríem demanar un millor començament d’aquest any quan vam tancar el gener amb un benefici de 818 pip. Però, el mercat tenia altres idees. Un fosc núvol de dubtes va travessar els mercats financers els primers dies de febrer i no va passar molt de temps fins que tothom va començar a entrar en pànic.

Els fluxos d’efectiu cap a monedes de refugi segur, com ara el JPY, en mode de pànic, de manera que, tot i que aquesta moneda important ha estat l’enllaç més feble el 2015, el febrer de 2016 el ien va ser el màxim guanyador. Hem obert un parell de senyals a llarg termini a mesura que aquest parell de divises va baixar, amb l’esperança que es mantindran els nivells de suport 116, 115 i 110, però el preu els va passar com un ganivet a través de la mantega.

Ens vam tallar les mans intentant atrapar aquell ganivet que va caure, així que vam haver de retornar al mercat aproximadament la meitat de les pips que vam fer al gener. Tot i això, vam modificar la nostra estratègia comercial i vam tornar a posar-nos en peu en poc temps, de manera que a finals de maig ja teníem més de 1.500 pips en verd.

Al juny, el Brexit va ser el guanyador … però, com hem esmentat anteriorment, vam prendre la direcció contrària, apostant contra l’euro i la lliura en l’última sessió comercial abans del referèndum. L’endemà al matí vam rebre 400 pips de benefici d’aquests dos senyals forex a llarg termini. No em sentia bé apostar contra el món, però algú ha de ser el defensor del diable.

De juliol a octubre va ser força senzill per a nosaltres. El nostre benefici va ser constant al voltant de 400 pips al mes, de manera que el nostre benefici anual es va anar acumulant. Per sort per a nosaltres, la caiguda instantània de 700 pip GBP a l’octubre no ens va aconseguir. O potser estàvem sent tossuts a no anar contra GBP / USD per qualsevol cosa fins que el Brexit no passi realment. Només llavors la tendència del GBP a llarg termini pot canviar cap amunt.

Vam continuar amb la mateixa actuació al novembre i al desembre, malgrat l’enorme xoc després del triomf de Trump. Vam vendre EUR / USD abans del dia de les eleccions, ja que totes les enquestes posaven Clinton per davant, però va perdre i el mercat de divises es va mantenir mental durant unes quantes sessions comercials..

El nostre senyal forex va sobreviure al salt de 300 pip les primeres hores després de les eleccions. Després, a mesura que passaven les hores i els dies, el mercat va veure finalment alguna cosa que ens havia quedat al davant; Trump és positiu per al Buck, punt, almenys a curt termini.

Vam obtenir alguns pips més d’aquest senyal EUR / USD, però encara lluny del seu potencial. Tot i això, vam fer 968 pips en els darrers dos mesos i vam acabar el 2017 amb 4.907 pips al nostre compte de divises. La quantitat de diners que heu guanyat amb els nostres senyals de divises depèn de la mida del compte, però si utilitzeu un palanquejament de deu vegades … el vostre compte ha de ser aproximadament cinc vegades més gran i això si només heu canviat la mateixa quantitat el comerç com el primer dia.

Diguem que teniu un compte de 10.000 dòlars l’1 de gener. Si utilitzeu deu vegades el palanquejament en la primera operació, això vol dir que guanyareu / perdreu 10 $ / pip. Un benefici de 5.000 pip significa ara un benefici de 50.000 $.

Però, la mida del comerç augmenta a mesura que el compte augmenta, de manera que si només reajusteu les vostres posicions al final de cada mes, la progressió geomètrica augmentarà encara més els vostres beneficis..

Després de fer 800 pips al gener (el que significa 8.000 dòlars addicionals al vostre compte de divises), al febrer cotitzareu gairebé el doble d’aquesta quantitat, de manera que els beneficis / pèrdues serien en espècie. En aquest cas, que és el que realment operen els comerciants de divises, ara el vostre compte seria aproximadament 50 vegades més gran.

La majoria dels nostres beneficis d’aquest any provenien de EUR / USD i GBP / USD, ja que aproximadament la meitat dels nostres senyals estaven en aquests dos parells de divises. Però, NZD / USD i AUD / USD no van quedar enrere. També vam fer 111 pips de USD / JPY, que és prou bo tenint en compte el dolor que ens va patir aquesta parella al febrer. Així doncs, vam tenir un any força bo al cap i a la fi, i la nostra ràtio de guanys / pèrdues es va mantenir igual que l’any passat a les 71:29.  

El mercat aquesta setmana

L’any passat va acabar amb una sensació força positiva als mercats. El FED acabava d’augmentar els tipus d’interès per primera vegada en aproximadament una dècada, cosa que significava que l’economia nord-americana anava en la direcció correcta. El BCE (Banc Central Europeu), en canvi, va augmentar el seu programa d’alleugeriment monetari, cosa que va significar que l’economia de la zona euro aviat es dirigís en la direcció correcta aviat.

Almenys, així va ser el mercat quan el BCE va reduir els tipus d’interès el desembre passat. Els parells d’euros van augmentar més de cinc cèntims. De fet, l’economia de la zona euro va dirigir-se en la direcció correcta aquest any i les dades econòmiques de l’EZ que vam veure el 2016 recolzen fermament aquesta visió..

Però, per descomptat, res és tan fàcil ni tan senzill pel que fa a l’economia global. Els mercats financers van entrar en un perillós període de pànic al febrer per diversos motius: la desacceleració hivernal dels Estats Units, els baixos preus del petroli i la baixa inflació / deflació en alguns llocs com el Japó i, per descomptat, les preocupacions per l’economia xinesa..

Tots aquests elements van esperonar una espiral descendent i el món gairebé va acabar en una altra crisi mundial. Aleshores, la política va començar i el mercat de divises mai va tornar a mirar l’economia, en part a causa d’una notable millora de l’economia mundial. Totes les principals economies del món van entrar en una altra fase aquest any, amb una inflació i un PIB que van augmentar molt bé.

Però mai no es pot tenir un moment de pau en aquest negoci. De la mateixa manera que l’economia mundial va millorar, els britànics van decidir arruïnar-ho tot al juny, quan van votar per abandonar la Unió Europea. Això va tornar a cridar l’atenció sobre els núvols foscos d’una possible ruptura de la UE.

La lliura va perdre aproximadament una cinquena part del seu valor l’endemà i, en els propers mesos, les pèrdues es van estendre fins a aproximadament una quarta part. Posteriorment, l’economia del Regne Unit es va reduir a causa de la devaluació del sector de l’habitatge, de manera que va caure fins al 6è lloc del rànquing mundial (des del 5è), que ara ocupa França. Abans d’oblidar-ho, GBP va patir un altre xoc flash durant la nit d’octubre, però es va recuperar ràpidament.   

El següent esdeveniment a seguir va ser l’esperada i molt discutida reunió de l’OPEP. Després de mesos de negociacions i jocs d’espionatge, finalment el càrtel va decidir reduir la producció de petroli i van convèncer els productors de petroli que no pertanyen a l’OPEP a unir-s’hi. Els preus del petroli estan millor ara i la inflació ha augmentat com a resultat d’això, de manera que ha estat un fet positiu, tot i haver de pagar una mica més a les benzineres pels galons del meu tanc.

Això no era tot, però, la sorpresa més gran encara havia d’arribar. Les eleccions presidencials dels Estats Units havien de ser un esdeveniment directe, amb Clinton molt per davant en totes les enquestes. Però les eleccions del Regne Unit de l’any passat i el Brexit a principis d’aquest any ens van ensenyar a no apostar per aquestes enquestes. No va trigar gaire a que els votants tornessin a llançar les urnes a la paperera, aquesta vegada amb els votants dels EUA.

Donald Trump va guanyar les eleccions nord-americanes i serà el proper president nord-americà d’aquí a uns dies, però, contràriament al consens previ del mercat, és més probable que la seva presidència sigui positiva per a l’economia nord-americana i l’economia mundial a curt termini. Un pla d’estímul fiscal ambiciós, un millor sentiment de mercat, impostos més baixos i menys regulació se suposa que donarà una altra empenta a l’economia mundial. S’afegeix a això el fet que els republicans també van prendre el senat, cosa que significa que, a diferència d’Obama, el cotxe de Trump no tindrà fang a les rodes: tot queda al seu lloc. Tot comença a tenir sentit ara, d’aquí la pujada del USD en les darreres setmanes.

El FED va haver de tancar de nou aquest any de manera similar a la del 2015. Es van comprometre a augmentar els tipus d’interès de dues a quatre vegades aquest any, però només els van augmentar una vegada en 25 pbs més (punts bàsics). Una vegada més, van prometre més pujades per a l’any vinent, però veurem si mantindran la paraula aquesta vegada.

Dades econòmiques

A principis d’aquest any, les dades econòmiques eren força decebedores. Els informes sobre la inflació d’Europa continuaven perdent les expectatives, ja que es mantenien al voltant del 0-0,1% i el Japó tornava a provar la deflació.

L’economia nord-americana tampoc no anava molt millor. Després d’un gran període de primavera / estiu el 2015, l’economia nord-americana va entrar en un estat vegetatiu a finals de tardor i va empitjorar durant l’hivern. També es va vessar durant els primers mesos d’aquest any.

A l’altra banda del món, l’economia xinesa patia, així com les dades del PIB i de la fabricació decebudes contínuament. Per si no n’hi hagués prou, els mercats emergents també patien a causa dels baixos preus de les matèries primeres i de la feble demanda de les economies grans / desenvolupades.  

Però, d’alguna manera, tot el panorama es va fer més brillant a mesura que va arribar la primavera i les dades econòmiques mundials van millorar encara més durant l’any. El Japó finalment es va retirar de la deflació, la inflació de la zona euro es va acostar a l’1% de la plana fa un any, mentre que els informes de serveis i fabricació també van impressionar, sobretot en els últims mesos.  

A més de la inflació, el mercat laboral ha millorat enormement, tant a Europa com als EUA. El sentiment dels consumidors i dels inversors també ha augmentat, però els salaris continuen reduïts per alguna raó.

Bé, aquesta és la primera onada real de millora econòmica mundial des del GFC (crisi financera mundial) del 2008, així que no espero que els salaris augmentin al mateix ritme que la resta de l’economia, ja que són l’últim que puja després de tota la resta. Però, en general, l’economia mundial es troba en un lloc molt millor a finals del 2016 que fa un any.

Anàlisi de parelles

En una revisió anual com aquesta, els únics gràfics de divises que cal tenir en compte són els gràfics setmanals o mensuals i els únics parells de divises que representen la imatge general són USD / JPY i EUR / USD, així que anem a fer una ullada a ells.

Com es pot veure al gràfic mensual USD / JPY que apareix a continuació, aquest parell de divises va assolir el seu zenit a mitjan 2105 i va cotitzar en un rang de 500 pips la major part de l’any passat, sobretot per sobre del nivell de 120. Aquest any, però, va començar com va començar, i la moneda més feble dels darrers quatre anys es va convertir en la més forta, almenys fins al novembre.

A mesura que es va reforçar el JPY, el USD / JPY va disminuir; al principi va perdre uns 10 cèntims, però el nivell 111 el va mantenir a la superfície durant algun temps. Aleshores, la segona onada de vendes USD / JPY va assolir aquest parell fins al 105. El Brexit va provocar la tercera onada de vendes i el preu va arribar als 99 per un moment, però el 100 es va mantenir com el màxim nivell de suport.

Això s’acosta al nivell de retrocés del 50% de Fibonacci, però més que res, va ser la importància d’aquest nivell massiu el que va mantenir a ratlla els venedors. Després d’intentar moltes vegades passar per sota d’això durant l’estiu i la tardor, els venedors finalment van abandonar quan Trump va guanyar les eleccions nord-americanes. Ara, aquest parell de divises és uns 17 cèntims més i continua apuntant cap al nord.

Les pèrdues de l’1 de 2016 gairebé s’han esborrat ara

Vist el panorama general de l’EUR / USD, podem dir que la tendència baixista de 35 cèntims que va començar el 2014 es va acabar oficialment quan vam entrar el 2016. Es va operar en un rang de 10 cèntims la major part de l’any passat, que va ser exactament el que va fer això any també. 1.0520 era la part inferior i 1.14-15 era la part superior.

Però, de manera similar a USD / JPY, aquesta parella va començar a despertar-se quan Donald Trump va guanyar les eleccions. Va continuar lliscant durant les últimes setmanes de l’any i finalment es va trencar per sota d’aquest nivell de suport, que va des de 1.0520 fins a 1.0460 s.

Podem dir que el rang dels darrers dos anys s’ha trencat i que ara el nivell de suport s’ha convertit en resistència. Els indicadors estocàstics i RSI ja estan sobrevenduts al gràfic setmanal i mensual, de manera que és possible que vegem un període de retrocés en les pròximes setmanes / mesos, però la mitjana mitjana 100 llisa (100 SMA) en verd, que es troba al voltant del nivell 1.1050 tapem una altra vegada aquest parell, si hi arribem.

Per tant, aquest seria el millor lloc per obrir un senyal de divises a llarg termini, però 1.07 i 1.08 també podrien oferir bones oportunitats de negociació si no aconseguim arribar tan lluny.

El suport anterior s’ha convertit en resistència

Podem confiar en la línia verda d’aquest gràfic

Setmana en Conclusió

Així doncs, aquí va un altre any. Ho hem aconseguit amb un bon benefici de 4.907 pip, però no ha estat fàcil. Esperàvem que els bancs centrals estiguessin al centre d’aquest any, però la política els va arrabassar, com solen fer la política.

Un nou ordre mundial està en marxa amb la Gran Bretanya fora de la UE i Trump com a proper president dels EUA. L’OPEP també va estar en el punt de mira durant un període de temps, a part de la caiguda del mercat de febrer.

Així és com es treballa en divises, s’espera alguna cosa de les seves cartes, però ni tan sols s’aconsegueix utilitzar-les, ja que tots aquests esdeveniments remenen les cartes tot el temps. S’espera que el 2017 sigui positiu per al Buck i probablement a l’euro si continua la recuperació de la zona euro, mentre que el GBP i el ien probablement perdin més valor i publicarem una editorial per a l’any següent, però a jutjar d’aquest any, esperem l’imperat.

De totes maneres, serem aquí durant tot l’any vinent, com ho hem fet tots aquests anys, de manera que estarem junts per al millor i per al pitjor del que passi al mercat de divises. Amb sort, augmentarem el nostre benefici anual el 2017.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me