El FED passa la pilota a Trump: anàlisi setmanal del 12 al 18 de desembre

Una setmana més, va deixar enrere un altre gran esdeveniment forex. Al novembre, vam tenir força esdeveniments importants que van tenir un gran impacte al mercat de divises. La dura xerrada sobre el Brexit del govern del Regne Unit va ser el primer esdeveniment amb un gran impacte al mercat, que va provocar la caiguda del GBP GBP.

Aleshores, l’alt tribunal del Regne Unit va dictaminar contra el govern del Regne Unit i, aquesta vegada, va enviar el GBP en augment. Però l’esdeveniment més gran (que perseguirà els mercats el 2017) van ser les eleccions presidencials nord-americanes. El dòlar és ara uns 10 cèntims més elevat a causa d’aquest esdeveniment.

Ja en tenia prou?

Es van programar més esdeveniments per al desembre i ja els vam viure en les darreres dues setmanes. El cap de setmana passat, el referèndum italià va fer tremolar les espines dels toros de l’euro, però la moneda va acabar molt millor a mitjan setmana. Però Draghi i els seus companys van tornar a prendre les coses a les mans i van matar la concentració de l’Euro abans que arribés a la pubertat.

Aquesta setmana ha estat el torn del FED de ser l’estrella del programa. El mercat esperava aquesta reunió des del desembre passat. Ha estat la reunió més esperada i és digna dels llibres d’història de divises.

Sabem que el FED va augmentar els tipus d’interès en el que va ser el moviment polític menys sorprenent de la història. El mercat no va ignorar el que va venir després, però, que va ser una declaració FOMC sorprenentment descarada … la primera declaració d’aquest tipus que va arribar amb una pujada de tipus. En lloc d’això, va començar una nova onada de compra de dòlars americans, es va desenvolupar una altra etapa d’aquesta tendència alcista dels dòlars i va aparèixer una altra oportunitat per agafar alguns pips.

EUR / USD i USD / JPY finalment van fer algunes pauses decents, però no ho podríem aprofitar amb els nostres senyals de divises a llarg termini. Tanmateix, vam tenir alguns senyals forex a curt termini que ens van convertir en 82 pips a finals de setmana.

Aconsegueixi desconcert quan menys ho esperen

Senyals de divises

Aquesta setmana hi ha hagut bastants moviments decents que ofereixen un gran potencial de guanyar, però els moviments es van produir alhora. La pujada del tipus FED va ser l’esdeveniment que va provocar el foc i, tot i que tothom sabia que s’acostaria, la reacció va ser considerable.

Més que la reducció de la taxa en si mateixa, la mesura es va atribuir a una declaració FED força falcosa, que va sorprendre ja que la FED mai no ha adjuntat una declaració FOMC falc a una pujada d’interessos. Aquest va ser el motiu pel qual aquest moviment ens va sorprendre i no vam poder trobar un preu decent per obrir cap senyal a llarg termini.

Dit això, teníem alguns senyals a curt termini que augmentaven encara més els nostres beneficis mensuals. Aquesta setmana hem obert 15 senyals de divises a curt termini, tres dels quals han afectat la pèrdua mentre que la resta s’ha tancat amb beneficis, cosa que ens proporciona una relació de guanys / pèrdues satisfactòria de 82:20.

El dòlar nord-americà, òbviament, ha estat la moneda important més forta des de la reunió del BCE dijous passat, de manera que ens vam concentrar a vendre EUR / USD i comprar USD / JPY durant els retrocessos d’aquesta setmana..

Teníem cinc senyals forex guanyadors, però els dos perdedors van reduir els nostres beneficis en EUR / USD a només 32 pips. Per tant, el millor parell de divises per a nosaltres aquesta setmana continua sent USD / JPY. Vam mantenir-nos enrere en superar aquest parell i vam escollir els llocs d’entrada adequats durant els retrocessos. Va resultar ser una estratègia comercial reeixida, ja que vam crear 61 pips només en aquest parell.


El mercat aquesta setmana

La setmana passada, el BCE es va tornar dolent i va ampliar el programa QE pocs dies després que els italians votessin en contra del referèndum. Però el mercat de divises no es manté lligat emocionalment als esdeveniments passats durant molt de temps. De fet, passa al següent esdeveniment tan bon punt acabi l’actual, de manera que el BCE i el referèndum italià van quedar oblidats durant molt de temps quan va començar la setmana.

L’atenció es va traslladar a través de l’oceà a la reunió FED. Aquesta vegada es va fer una reducció de tipus, de manera que no hi va haver interès. Els diners estaven en les perspectives de la FED per a l’any vinent i en la seva trajectòria de política monetària.

El FED ha estat obvi des que Yellen va posar els peus a l’oficina, però aquest era el moment de pujar els tipus d’interès que es contradiuen, de manera que el mercat no sabia què esperar i la majoria de les empreses forex van negociar amb calma fins dimecres..

Dimecres al vespre va arribar finalment l’últim moment. L’esperada reunió de desembre era aquí i la FED no va decebre, no perquè tinguessin opcions. Van augmentar els tipus d’interès en 25 punts bàsics (punts bàsics) i vam veure una onada de dòlars americans comprant els primers minuts i després una pausa.  

Això no va durar molt, tot i que els comerciants forex van tenir l’oportunitat d’examinar la declaració del FOMC. Aquest era el moment que tothom esperava, ja que anava en contra de les declaracions anteriors de la FED. La declaració del FOMC era més descarada del que esperava el mercat, cosa que va suposar una sorpresa per les anteriors declaracions del FOMC. Però, de nou, la FED no va tenir cap altra opció que acceptar la realitat i reconèixer la recent recuperació econòmica nacional i mundial.

Yellen va intentar atenuar-lo una mica quan va presentar-se a la conferència de premsa, però el mercat va mirar més enllà dels seus suaus comentaris. Aquesta va ser la primera vegada que el FED va augmentar els tipus d’interès sense lliurar una declaració del FOMC. Això va ser vist com a descarat i la trama de punts per al 2017 demostra que veurem tres pujades de tarifes l’any que ve … no que confiï cegament en això. Va mostrar el mateix el desembre passat, però aquest any només vam obtenir una pujada de tarifes als límits del temps.

La trama de punts del FOMC mostra tres pujades de tarifes aquest any, però també ho va fer l’any passat

Tot i això, això era molt més del que demanava el mercat i va començar la segona onada de compra en dòlars. L’EUR / USD va trencar finalment els nivells d’assistència a llarg termini de 1,05 i 1,0460, mentre que els USD / JPY van augmentar per sobre dels 115, arribant a 118,67 a la meva plataforma comercial. Això situa el Buck en una bona posició i sense esdeveniments importants en les properes setmanes, espero que guanyi terreny encara més.

Cal tenir en compte, però, que anem cap a la temporada de vacances d’hivern, de manera que alguns fluxos de caixa de finals d’any de les empreses i institucions internacionals i l’ajust de posició dels operadors de divises podrien compensar una mica aquesta tendència alcista en dòlars. Això pot donar-nos la impressió equivocada que el ral·li s’ha acabat, però no us deixeu enganyar, un cop el Nadal i l’Any Nou hagin quedat enrere, els comerciants tornaran al dòlar nord-americà..  

Dades econòmiques

Les dades econòmiques dels darrers mesos han mostrat una notable millora de l’economia mundial. Actualment, la sorpresa arriba quan veiem xifres decebedores, però fins i tot quan les xifres perden les expectatives, encara es troben en un territori positiu.

Les dades d’aquesta setmana van demostrar això. Les xifres de vendes al detall als Estats Units es van mostrar en vermell a la majoria de calendaris de divises, ja que van sortir per sota de les expectatives, però el 0,2% les vendes continuen creixent, no tan ràpidament com esperava el mercat.

El mateix passa amb els serveis europeus PMI (també es mostren en vermell), però a 53,1 PMI es manté 3,1 punts per sobre del nivell d’equilibri / pla. La inflació de la zona euro es va mantenir sense canvis en el 0,6% aquest mes, però se li permet un mes de respiració, ja que ha passat del 0% al 0,6% en els darrers sis mesos.

Just abans d’oblidar-me, la reunió del BOE (Bank of England) es va celebrar dijous, però no hi havia res de nou a l’ordre del dia i, amb la pujada de les taxes FED la nit anterior, ningú ni tan sols se’n va adonar.

Anàlisi de parelles

Així, doncs, el FED va augmentar els tipus d’interès aquesta setmana i, a jutjar per la descarada declaració del FOMC, el consens és que es reforçarà el camí de la política monetària. Aquesta és una mala notícia per a monedes d’alt rendiment, com ara l’australià i el kiwi, perquè ara hi haurà menys diners en la cerca d’un alt rendiment..

En canvi, els inversors invertiran el seu efectiu en actius i inversions denominats als Estats Units, ara que els tipus augmenten als Estats Units. De fet, alguns dels grans noms de la indústria de divises ja demanen la venda curta de AUD / USD. Els fonaments semblen adequats per a aquest tipus d’estratègia forex per al 2017, però fem una ullada a la imatge tècnica per veure si l’anàlisi tècnica s’ajusta a l’anàlisi fonamental.

El 100 SMA en vermell era un esport perfecte per vendre

Veient el gràfic diari AUD / USD anterior, podem veure que dimecres va ser el millor moment per vendre aquest parell de divises. Fonamentalment, el FED estava a punt d’incrementar les taxes en poques hores, de manera que la meitat de la imatge sembla ideal per a curtcircuits. La meitat tècnica de l’anàlisi va donar el mateix senyal per als comerciants de AUD / USD, vendre.

El preu feia uns dies que no superava la mitjana de 100 moviments suaus (100 SMA) en vermell durant uns dies, de manera que és un valor a la butxaca per als operadors tècnics. El 100 SMA fa mesos que proporciona suport, cosa que significa que ara passarà a la resistència i així ho va fer, fent-lo dos a la butxaca.

L’indicador estocàstic va donar el tercer senyal de venda, ja que aquell dia es va comprar massa. Ara el preu és més de 200 pips per sota dels 100 SMA, de manera que podem dir que va ser una gran oportunitat per a la venda a llarg termini de senyals forex d’aquest parell. Llàstima que vam dubtar, però en la nostra defensa, i ningú no esperava que la FED fos alhora descarada i augmentés les taxes al mateix temps.

L’anàlisi tècnica mensual va mostrar un panorama molt baixista

Canviant al gràfic de divises mensual, podem veure que el preu baixa cap després de no superar els 200 SMA de color rosa. Els indicadors estocàstics i RSI també baixen, de manera que la imatge tècnica d’aquest gràfic també és força baixista, cosa que supera els nivells de sobrevenda del gràfic diari. Potser hi haurà una recuperació en els pròxims dies, abans de la propera etapa. Estarem a punt, però no perdrem aquesta oportunitat.

Setmana en Conclusió

El FED finalment ho va fer aquesta setmana; van vèncer la por del desconegut i van prendre la iniciativa d’augmentar els tipus d’interès després d’un llarg any d’espera esquitxat de decepció. La victòria de Donald Drumpf el mes passat i la millora del sentiment del mercat van donar a Yellen l’empenta final que tant necessitava.

Ara entrem en el període de vacances de Nadal, així que esperem que el mercat sigui irracional. El flux de caixa internacional de tancament de l’any i el tancament de posicions de divises a llarg termini abans del nou any impulsaran el mercat del que queda per negociar fins al 31 de desembre. Per tant, aneu amb compte, nois i no us quedeu massa temps, perquè no crec que els operadors de divises estiguin disposats a iniciar una altra tendència en aquesta època de l’any.   

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Adblock
detector